RBC Monthly Income Bond Fund D(0P0000Q353)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.527 -0.020 -0.17%

19/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q353 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.260	6.470	0.210
債券	93.290	93.310	0.020
可換股債券	0.330	0.330	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.631	9.054
市帳率	0.523	2.054
市銷率	0.290	0.817
市現率	1.302	3.713
股息收益率	1.398	4.070
5 年盈利增長	-	11.005

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.577	41.515
政府	45.828	36.529
現金	3.041	4.548
證券化	2.194	3.144

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	39.00	-	-
RBC Bond Fund O	-	20.46	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	20.01	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	10.00	-	-
RBC Emerging Markets Bond Fund O	-	5.00	-	-
RBC High Yield Bond Fund O	-	4.48	-	-
Bank Of Montreal Td 4.200% Oct 01, 2024	-	0.57	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0.38	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0.19	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0.10	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.04B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	25.04B	3.36	-0.31	2.17
RBC Bond Sr F	25.04B	3.50	-0.16	2.33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.02B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond A	11.47B	2.70	-0.69	1.59

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,368.56	+22.55	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	374.23	+0.88	+0.24%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,383.7	+114.8	+0.27%
US 500	5,928.4	+11.4	+0.19%
美元指數期貨	106.430	+0.287	+0.27%

倫敦布倫特原油	73.47	+0.16	+0.22%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,624.90	-6.10	-0.23%
銅	4.1555	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.044	+0.046	+1.53%
美國二號棉花	69.41	+0.16	+0.23%
美國大豆	991.75	-6.25	-0.63%

歐元/美元	1.0564	-0.0031	-0.29%
美元/日元	155.62	+0.97	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2431	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2680	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.526	+0.154	+0.48%
美元/港幣	7.7823	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.00085	-0.03085	-0.61%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%