RBC Global Resources Fund D(0P0000A0FJ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

61.104 +0.170 +0.28%

08/01 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 132.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A0FJ 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Global Resources Sr D (0P0000A0FJ) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Global Resources Sr D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.330	1.330	0.000
股票	98.670	98.670	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.643	13.715
市帳率	1.972	1.959
市銷率	1.323	1.469
市現率	7.589	6.409
股息收益率	3.012	2.822
5 年盈利增長	7.400	15.837

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	50.720	51.154
基本材料	45.570	45.035
週期性消費	3.710	4.149

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	8.98	106.93	-1.67%
雪佛龍公司	US1667641005	5.32	150.30	+0.47%
Shell	GB00BP6MXD84	5.04	31.55	+0.99%
Linde PLC	IE000S9YS762	4.89	407.200	0.00%
康菲石油	US20825C1045	3.10	101.62	-0.05%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.97	55.30	+0.25%
宣偉公司	US8243481061	2.93	337.54	+0.94%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.66	39.270	-0.33%
Canadian Natural	CA1363851017	2.57	46.99	0.00%
CRH	IE0001827041	2.12	7,604.0	+1.55%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.07B	21.36	10.52	8.15
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.07B	21.66	10.83	8.46
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23.07B	21.94	11.11	8.76
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.96B	18.79	6.23	7.95
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.96B	17.71	5.17	6.86

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.68	-5.77	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.985	+0.059	+0.05%

倫敦布倫特原油	77.15	+0.99	+1.30%
WTI原油	74.20	+0.88	+1.20%
黃金	2,691.89	+19.49	+0.73%
銅	4.3197	+0.0612	+1.44%
天然氣	3.709	+0.058	+1.59%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0303	-0.0015	-0.15%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3559	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2314	-0.0049	-0.40%
美元/新臺幣	32.882	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7826	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	4.92255	+0.01085	+0.22%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%