RBC European Mid-Cap Equity Fund D(0P00018PW0)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.813 +0.110 +0.80%

22/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018PW0 持股

全面的主要持股資訊及 RBC European Mid-Cap Equity Fund D (0P00018PW0) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC European Mid-Cap Equity Fund D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.330	2.460	0.130
股票	97.660	97.660	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.929	14.954
市帳率	2.120	2.257
市銷率	1.476	1.562
市現率	13.002	10.778
股息收益率	3.555	2.995
5 年盈利增長	8.812	9.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.530	20.879
週期性消費	15.320	11.437
金融服務	12.770	14.933
基本材料	9.830	7.634
防禦型消費	9.000	8.048
能源	6.730	5.889
醫療保健	6.440	15.536
通訊服務	6.360	8.187
科技	5.580	6.317
公用事業	3.430	2.871

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cranswick Plc	GB0002318888	3.64	5,050.0	+2.12%
NN Group NV	NL0010773842	3.02	44.64	-0.45%
Lifco publ AB	SE0015949201	2.97	318.20	+1.92%
IMCD NV	NL0010801007	2.95	140.15	+2.04%
Kingspan Group	IE0004927939	2.95	73.63	0.00%
Ashtead Group	GB0000536739	2.76	6,332.0	+2.43%
Dcc Plc	IE0002424939	2.67	5,615.0	+0.45%
InterContinental	GB00BHJYC057	2.64	9,670.0	+0.27%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	2.62	63.000	+1.86%
Kerry Group	IE0004906560	2.56	87.85	+2.21%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23.43B	16.31	8.56	8.39
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.43B	15.80	7.99	7.78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.43B	16.06	8.29	8.08
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.83B	14.95	5.25	7.83
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.83B	13.99	4.19	6.74

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%