RBC European Equity Fund D(0P0000A0F9)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

28.203 -0.010 -0.03%

07/01 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A0F9 持股

全面的主要持股資訊及 RBC European Equity Fund D (0P0000A0F9) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC European Equity Fund D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.830	0.830
股票	99.100	99.100
債券	0.060	0.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.001	15.048
市帳率	2.198	2.247
市銷率	1.864	1.560
市現率	12.393	10.592
股息收益率	3.547	2.976
5 年盈利增長	14.991	9.948

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.330	15.293
工業	17.060	20.454
醫療保健	16.350	15.621
防禦型消費	10.360	7.631
基本材料	9.780	7.945
週期性消費	8.900	11.208
科技	6.830	5.914
能源	6.020	5.736
公用事業	2.350	2.942

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.02	619.5	+2.77%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.22	233.80	-0.43%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.72	724.30	-1.91%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.71	11,615.0	+1.66%
瑞銀集團	CH0244767585	3.48	29.52	+0.27%
Unilever	GB00B10RZP78	3.33	54.24	+0.15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.31	55.16	+0.33%
ING Groep	NL0011821202	3.17	15.12	-1.31%
Schneider Electric	FR0000121972	3.08	251.40	-0.65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.99	266.90	+0.95%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23.1B	21.94	11.11	8.76
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.1B	21.36	10.52	8.15
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.1B	21.66	10.83	8.46
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18.07B	18.79	6.23	7.95
RBC Sel Gr Port Sr T5	18.07B	17.71	5.17	6.86

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.60	+4.95	+1.31%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,556.5	+27.2	+0.06%
US 500	5,908.9	-0.6	-0.01%
美元指數期貨	108.935	+0.557	+0.51%

倫敦布倫特原油	76.30	-0.75	-0.97%
WTI原油	73.44	-0.81	-1.09%
黃金	2,674.50	+9.10	+0.34%
銅	4.2698	+0.0743	+1.77%
天然氣	3.656	+0.207	+6.00%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0308	-0.0033	-0.32%
美元/日元	158.47	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3547	+0.0142	+0.19%
英鎊/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%
美元/新臺幣	32.861	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7797	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.90910	-0.01070	-0.22%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%