RBC European Equity Fund D(0P0000A0F9)

多倫多

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29.029 +0.004 +0.01%

26/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A0F9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	0.810	0.010
股票	99.200	99.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.962	14.954
市帳率	2.181	2.257
市銷率	1.884	1.562
市現率	12.096	10.778
股息收益率	3.639	2.995
5 年盈利增長	14.122	9.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.020	14.933
工業	16.990	20.879
醫療保健	16.470	15.536
防禦型消費	10.610	8.048
基本材料	9.920	7.634
週期性消費	9.150	11.437
科技	6.480	6.317
能源	5.940	5.889
公用事業	2.420	2.871

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.09	750.2	-1.13%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.02	229.40	-0.86%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.61	632.30	-1.20%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.52	53.95	-1.78%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.46	11,283.6	+0.75%
ING Groep	NL0011821202	3.44	14.34	-0.66%
Unilever	GB00B10RZP78	3.34	56.60	+0.75%
瑞銀集團	CH0244767585	3.25	27.61	-0.54%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.15	252.50	+0.44%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.07	588.00	-1.34%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23.47B	16.31	8.56	8.39
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.47B	15.80	7.99	7.78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.47B	16.06	8.29	8.08
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.95B	14.95	5.25	7.83
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.95B	13.99	4.19	6.74

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.90	-0.22	-0.06%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,827.0	-33.3	-0.07%
US 500	6,010.9	-10.7	-0.18%
美元指數期貨	106.425	-0.543	-0.51%

倫敦布倫特原油	72.43	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.89	+0.12	+0.17%
黃金	2,673.91	+27.61	+1.04%
銅	4.1580	+0.0395	+0.96%
天然氣	3.316	-0.151	-4.36%
美國二號棉花	71.83	+0.15	+0.21%
美國大豆	988.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0520	+0.0034	+0.32%
美元/日元	151.39	-1.71	-1.12%
美元/離岸人民幣	7.2568	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2608	+0.0040	+0.31%
美元/新臺幣	32.500	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.13985	+0.05665	+1.11%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	RBC European Equi.	29.029	+0.004	+0.01%
	匯添富全球消費混合人民幣	2.152	+0.010	+0.58%