RBC Enterprise Fund Class I(TETIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.20 -0.09 -0.55%

22/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: RBC Global Asset Management.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 67.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TETIX 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Enterprise I (TETIX) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Enterprise I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.65	1.65	0.00
股票	98.35	98.35	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.39	15.74
市帳率	1.74	1.95
市銷率	1.15	1.30
市現率	8.56	8.75
股息收益率	1.29	1.45
5 年盈利增長	18.13	12.06

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.58	19.48
醫療保健	21.71	11.96
金融服務	17.70	17.49
週期性消費	11.94	12.24
科技	10.49	14.32
基本材料	4.01	5.12
房地產	3.75	6.83
能源	3.73	5.07
防禦型消費	1.98	4.37
公用事業	1.04	2.97
通訊服務	0.08	2.39

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lantheus Holdings Inc	US5165441032	3.63	96.24	+0.89%
Astrana Health	US03763A2078	3.49	37.83	-0.51%
SPDR S&P Biotech	US78464A8707	3.33	92.22	+1.11%
UFP Tech	US9026731029	3.04	265.70	-2.29%
Ducommun Inc	US2641471097	2.92	68.44	+0.13%
iShares Russell Microcap Index	US4642888691	2.62	132.08	+0.25%
Novanta	CA67000B1040	2.35	148.53	-1.64%
Onto Innovation	US6833441057	2.31	216.79	-3.43%
Barrett Busi	US0684631080	2.20	43.64	-0.73%
NAPCO Security Te	US6304021057	2.11	36.56	+1.19%

由RBC Global Asset Management.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Emerging Markets Equity I	2.97B	6.46	0.64	4.30
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	131.79M	13.48	5.13	10.56
RBC Microcap Value I	113.26M	17.89	8.96	9.00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	93.8M	8.46	2.31	3.98
RBC Small Cap Core I	32.03M	16.94	6.54	7.02

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.95	+2.43	+0.64%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,489.7	+333.6	+0.76%
US 500	6,102.2	+15.9	+0.26%
美元指數期貨	107.870	-0.092	-0.09%

倫敦布倫特原油	78.26	-0.74	-0.94%
WTI原油	74.58	-0.86	-1.14%
黃金	2,763.89	-7.01	-0.25%
銅	4.3210	+0.0200	+0.47%
天然氣	3.923	-0.037	-0.93%
美國二號棉花	67.56	+0.42	+0.63%
美國大豆	1,068.50	+13.50	+1.28%

歐元/美元	1.0424	+0.0014	+0.13%
美元/日元	155.94	-0.55	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2837	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2359	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.703	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7896	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.99545	+0.02015	+0.41%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%