RBC Emerging Markets Equity Fund F(0P0000NOEF)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.295 +0.220 +1.06%

14/02 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NOEF 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Emerging Markets Equity Sr F (0P0000NOEF) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Emerging Markets Equity Sr F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	2.130	0.400
股票	98.280	98.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.181	12.008
市帳率	2.006	1.740
市銷率	2.181	1.462
市現率	7.073	6.572
股息收益率	2.570	2.971
5 年盈利增長	11.453	13.980

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.720	21.452
科技	22.410	25.019
週期性消費	14.600	14.330
防禦型消費	10.520	6.345
通訊服務	8.900	10.233
醫療保健	6.750	4.720
基本材料	4.240	5.840
工業	2.610	6.619
房地產	1.240	3.144

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.58	1,085.00	+2.36%
騰訊控股	KYG875721634	6.67	493.60	+3.96%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.46	1,717.35	+1.33%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.07	3,904.50	-0.77%
Antofagasta	GB0000456144	3.54	1,842.00	+0.30%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.51	2,831.95	-3.76%
Unilever	GB00B10RZP78	3.00	52.76	-0.19%
Yum China Holdings	US98850P1093	2.80	49.16	+1.74%
友邦保險	HK0000069689	2.74	55.25	-1.87%
香港交易所	HK0388045442	2.69	340.80	+0.29%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	22.97B	2.36	8.39	8.94
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22.97B	2.31	7.81	8.34
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	22.97B	2.33	8.11	8.64
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18.37B	2.99	7.28	7.64
RBC Sel Gr Port Sr T5	18.37B	2.90	6.21	6.55

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,620.0	+74.7	+0.17%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.94	+0.23	+0.33%
黃金	2,913.40	+12.70	+0.44%
銅	4.6013	-0.0632	-1.35%
天然氣	3.569	-0.156	-4.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2664	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2609	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.715	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.13910	+0.03000	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%