RBC Emerging Markets Bond Fund D(0P00016G4G)

多倫多

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7.376 +0.010 +0.15%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016G4G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.750	6.820	0.070
債券	93.250	93.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.585	53.104
公司	13.660	42.073
現金	6.751	7.333

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2.13	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.97	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1.80	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.79	100.75	-0.10%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1.61	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.50	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1.48	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1.46	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.43	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.88%	XS1566179039	1.35	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12.96B	7.51	2.17	4.10
RBC EM Bond Series A	1.82B	9.88	1.48	4.04
RBC EM Bond Series F	1.82B	10.57	2.32	4.90
BlueBay Emerging Markets Corporate	873.49M	7.82	-0.24	2.47
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	873.49M	8.40	0.46	3.18

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香港恒生指數	20,783.00	-223.97	-1.07%
上證指數	3,400.34	+13.36	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	343.27	+1.22	+0.36%
日經225	39,070.50	+475.00	+1.23%
US 30	42,529.0	+307.1	+0.73%
US 500	5,815.2	+32.4	+0.56%
美元指數期貨	104.140	+0.820	+0.79%

倫敦布倫特原油	75.12	-0.38	-0.50%
WTI原油	71.64	-0.35	-0.49%
黃金	2,755.90	+6.20	+0.23%
銅	4.4340	-0.0285	-0.64%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.25	-3.25	-0.32%

歐元/美元	1.0836	-0.0094	-0.86%
美元/日元	152.93	+1.33	+0.87%
美元/離岸人民幣	7.1350	+0.0331	+0.47%
英鎊/美元	1.2967	-0.0073	-0.56%
美元/新臺幣	32.030	+0.117	+0.37%
美元/港幣	7.7741	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05085	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.130	-0.050	-0.81%
友邦保險	62.00	-0.70	-1.12%
滙豐控股	72.10	-0.30	-0.41%
中國平安	49.35	-0.85	-1.69%
騰訊控股	423.20	-4.60	-1.08%
長和	40.95	-0.40	-0.97%
香港交易所	327.40	-3.00	-0.91%