RBC Emerging Markets Bond Fund A(0P00016G4E)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.341 +0.030 +0.42%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016G4E 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Emerging Markets Bond Series A (0P00016G4E) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Emerging Markets Bond Series A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.600	5.600	0.000
債券	94.400	94.400	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.848	54.016
公司	13.551	40.589
現金	5.602	8.647

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2.18	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2.09	-	-
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1.84	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1.81	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.79	100.03	+0.52%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1.67	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.55	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.48	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.88%	XS1566179039	1.46	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1.46	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13.1B	1.49	2.82	3.71
RBC EM Bond Series D	1.82B	2.40	5.65	4.10
RBC EM Bond Series F	1.82B	2.42	5.84	4.27
BlueBay Emerging Markets Corporate	905.76M	0.80	0.98	2.59
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	905.76M	0.86	1.69	3.30

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%