RBC Bond GIF Series 1(0P000077KU)

多倫多

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14.739 -0.010 -0.07%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Life Insurance Co

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000077KU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.650	1.830	0.180
債券	97.840	97.920	0.080
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	0.270	0.270	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.871	10.209
市帳率	0.479	1.994
市銷率	0.196	0.925
市現率	0.920	3.699
股息收益率	2.338	4.212
5 年盈利增長	-	9.211

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.847	39.011
公司	46.071	41.674
現金	0.415	4.278
證券化	0.440	3.137
衍生工具	-0.014	7.233

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,044

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1.84	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.79	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.75	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1.64	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1.54	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1.45	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1.43	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.41	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.36	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.27	-	-

由RBC Life Insurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Select Conservative GIP Series	462.29M	10.37	2.37	3.66
RBC PH N Total Return Bond GIF Seri	12.16M	3.48	-1.43	0.58
RBC Life Bond	2.28M	3.50	-1.67	0.29

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香港恒生指數	20,101.25	+2.96	+0.01%
上證指數	3,403.50	+5.42	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-1.78	-0.47%
日經225	40,435.00	+857.00	+2.17%
US 30	43,284.0	-41.8	-0.10%
US 500	6,028.4	-9.2	-0.15%
美元指數期貨	107.970	+0.077	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.65	+0.03	+0.04%
黃金	2,648.72	-5.18	-0.20%
銅	4.1363	-0.0022	-0.05%
天然氣	3.308	-0.007	-0.21%
美國二號棉花	68.69	-0.08	-0.12%
美國大豆	986.50	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.74	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3001	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.720	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7638	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	4.92180	+0.00700	+0.14%

建設銀行	6.460	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.65	-0.05	-0.09%
滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	46.45	-0.15	-0.32%
騰訊控股	417.80	-2.20	-0.52%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.60	-3.60	-1.20%