RBC BlueBay High Yield Bond Fund Class A(0P0000TGM9)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.820 -0.020 -0.20%

13/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: RBC Global Asset Management.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TGM9 持股

全面的主要持股資訊及 RBC BlueBay Global High Yield Bond Fund Class A (0P0000TGM9) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC BlueBay Global High Yield Bond Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.680	6.390	0.710
債券	92.700	92.700	0.000
優先股	1.620	1.620	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.681	12.458
市帳率	0.532	1.939
市銷率	1.798	1.434
市現率	6.497	7.043
股息收益率	-	3.790
5 年盈利增長	-	12.857

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.317	84.910
現金	5.682	5.635

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 224

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Credit Agricole S.A. 6.7%	-	1.28	-	-
Dealer Tire LLC 8%	-	1.23	-	-
Venture Global LNG Inc. 7%	-	0.99	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	0.99	-	-
Calpine Corporation 5.25%	-	0.96	-	-
Prairie Acquiror LP 9%	-	0.95	-	-
Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25%	-	0.94	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	0.90	-	-
Specialty Building Products Holding Llc / Sbp Finance 6.375%	-	0.86	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0.84	-	-

由RBC Global Asset Management.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	774.79M	7.58	4.04	5.36
Access Capital Community Investment	594.54M	2.90	-1.70	0.82
RBC Short Duration Fixed Income Fun	69.43M	0.65	0.99	1.97
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	34.02M	1.08	2.42	2.09
Access Capital Community Invest A	5.54M	1.13	-2.57	0.39

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上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.68	+0.04	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%