BNP PARIBAS FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P0000U6TF)

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5.964 +0.002 +0.04%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRRBC9CTF001

S/N: 11.769.259/0001-18

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6TF 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.100	20.260	0.160
債券	79.900	79.900	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.878	13.749
政府	31.204	3,008.830
現金	-0.082	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	20.18	16,067.300	+53.02%
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.2%	BRSCDIC01079	18.83	-	-
Banco Bradesco SA 6%	BRBBDCLTRY44	15.45	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	10.95	4,314.118	+0.23%
Banco Safra S A 6.33%	BRBSAFLNN625	10.48	-	-
Banco Daycoval SA 6.6%	BRDAYCLFNQ97	10.31	-	-
Banco Csf Sa 1.25%	BRBCSFLFI1D9	9.53	-	-
Banco Pan SA 0.8%	BRBPANLFIDS5	4.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.95%	BRBRIVLFILF7	0.00	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	RB CAPITAL VITORIA DEBENTURES IN FI		241.33M	0.79	13.96	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.62	+2.07	+0.52%
日經225	39,069.00	-95.50	-0.24%
US 30	44,553.0	+7.7	+0.02%
US 500	6,117.6	+3.1	+0.05%
美元指數期貨	106.630	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.53	-0.21	-0.28%
WTI原油	70.44	-0.27	-0.38%
黃金	2,895.92	-4.78	-0.16%
銅	4.6435	+0.0025	+0.05%
天然氣	3.608	-0.117	-3.14%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2574	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.695	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7846	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.12550	+0.01640	+0.32%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%