BNP PARIBAS FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P0000U6TF)

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6.096 -0.004 -0.07%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Rb Capital Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRRBC9CTF001

S/N: 11.769.259/0001-18

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 125.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6TF 持股

全面的主要持股資訊及 RB CAPITAL BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C (0P0000U6TF) 的關鍵持股資訊。我們的 RB CAPITAL BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.200	7.370	0.170
債券	92.800	92.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.806	14.208
政府	24.285	3,006.230
現金	-0.091	2,302.730

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	20.11	15,798.780	+50.47%
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.2%	BRSCDIC01079	18.75	-	-
Banco Bradesco SA 6%	BRBBDCLTRY44	15.37	-	-
Banco Safra S A 6.33%	BRBSAFLNN625	10.40	-	-
Banco Daycoval SA 6.6%	BRDAYCLFNQ97	10.24	-	-
Banco Csf Sa 1.25%	BRBCSFLFI1D9	9.50	-	-
Banco Pan SA 0.8%	BRBPANLFIDS5	4.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.10	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.95%	BRBRIVLFILF7	3.65	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.9%	BRABCBLFIJ92	3.64	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	RB CAPITAL VITORIA DEBENTURES IN FI		284.18M	14.18	14.15	-

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香港恒生指數	20,089.75	+206.62	+1.04%
上證指數	3,364.82	+13.57	+0.40%
新加坡MSCI 期貨	374.62	+1.02	+0.27%
日經225	39,082.00	-90.50	-0.23%
US 30	42,890.6	-16.3	-0.04%
US 500	5,971.7	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	107.910	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.57	+0.33	+0.48%
黃金	2,631.61	+3.41	+0.13%
銅	4.0960	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.389	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	69.12	-0.32	-0.46%
美國大豆	969.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.704	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7687	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	57.20	+1.75	+3.16%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.95	+0.60	+1.29%
騰訊控股	418.40	-1.80	-0.43%
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香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%