Rathbone Global Opportunities Fund I Acc(0P0000VDYA)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.61 +0.08 +1.86%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7FQLN12

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VDYA 持股

全面的主要持股資訊及 Rathbone Global Opportunities Fund Institutional A (0P0000VDYA) 的關鍵持股資訊。我們的 Rathbone Global Opportunities Fund Institutional A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.24	5.82	4.58
股票	98.79	98.79	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.66	23.69
市帳率	6.32	4.66
市銷率	3.84	3.48
市現率	20.61	16.67
股息收益率	1.24	1.25
5 年盈利增長	11.28	13.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.31	27.89
週期性消費	17.65	12.12
工業	13.07	11.97
防禦型消費	12.18	7.09
金融服務	11.09	13.80
醫療保健	10.57	15.78
基本材料	7.49	4.05
通訊服務	5.10	8.51
房地產	2.54	1.85

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	3.48	141.95	-3.22%
好市多	US22160K1051	3.16	964.01	+0.87%
微軟	US5949181045	2.76	417.00	+1.00%
安費諾	US0320951017	2.63	74.29	+1.43%
辛塔斯	US1729081059	2.52	221.76	+0.12%
Waste Connections Inc	CA94106B1013	2.32	189.87	+0.46%
TJX	US8725401090	2.26	121.47	+1.42%
Schneider Electric	FR0000121972	2.25	241.75	+0.69%
Alphabet C	US02079K1079	2.25	166.57	-1.58%
直覺外科公司	US46120E6023	2.25	547.87	-0.50%

由Rathbones Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BH0P2M97	2.05B	14.08	3.63	13.95
Portfolio S-Class Accumulation	2.83B	4.93	2.48	6.05
Growth Portfolio S-Class Income	415.24M	4.93	2.48	6.07
Rathbone Income Fund S GBP Income	78.48M	6.99	6.86	6.20
Income Fund Institutional Acc	255.99M	6.78	6.57	5.90

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%