Raiffeisenfonds-Ertrag VT(0P0000165M)

維也納

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198.450 +0.610 +0.31%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000743588

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000165M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.970	23.230	15.260
股票	38.470	41.080	2.610
債券	41.400	53.110	11.710
可換股債券	0.350	0.350	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	11.810	11.890	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.652	16.751
市帳率	3.135	2.526
市銷率	2.442	1.838
市現率	13.257	10.670
股息收益率	1.925	2.453
5 年盈利增長	12.313	11.305

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.190	20.408
金融服務	14.980	15.405
醫療保健	13.580	12.924
工業	10.290	11.807
週期性消費	8.540	10.677
通訊服務	7.940	6.772
防禦型消費	5.640	7.554
基本材料	2.940	5.157
能源	2.340	4.060
房地產	1.870	3.953
公用事業	1.710	3.560

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A	AT0000811807	9.40	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt R A	AT0000764741	5.85	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T	AT0000805221	3.98	-	-
Raiffeisen-Euro-Rent (R) T	AT0000805445	3.60	128.600	-0.13%
Schroder ISF QEP Glbl Cor IZ Acc USD	LU2016217551	3.48	-	-
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T	AT0000805486	3.24	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	3.16	59.38	+1.11%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	2.80	106.810	-0.16%
Raiffeisen 304-Euro Corporates T	AT0000A02YY1	2.71	161.180	-0.09%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R T	AT0000677919	2.50	-	-

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix A	5.49B	7.98	0.41	4.56
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix T	5.49B	7.98	0.41	4.55
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix VT	5.49B	7.98	0.41	4.55
Raiffeisen Nachhaltigk Aktien R VT	1.51B	13.19	1.83	8.93
Raiffeisenfonds Ertrag T	1.17B	9.22	1.55	4.12

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.45	+2.13	+0.57%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,940.3	+531.8	+1.23%
US 500	5,960.5	+43.4	+0.73%
美元指數期貨	106.962	+0.346	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.31	+1.50	+2.06%
WTI原油	70.19	+1.44	+2.09%
黃金	2,672.10	+20.40	+0.77%
銅	4.1155	-0.0400	-0.96%
天然氣	3.378	+0.185	+5.79%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0480	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.55	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2597	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.553	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7832	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.03600	+0.02860	+0.57%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%