Raiffeisen-Europa-HighYield (I) T(0P00012BU3)

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268.800 +0.400 +0.15%

31/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A13MR7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 419.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012BU3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	1.370	0.090
債券	97.680	97.680	0.000
可換股債券	1.050	1.050	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.273	84.796
政府	1.408	3.652
現金	1.274	8.819

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 344

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TLIT 2.875 28-Jan-2026	XS1846631049	1.45	99.98	-0.06%
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	0.94	108.083	-0.34%
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%	XS2200172653	0.88	-	-
Progroup AG 3%	DE000A2G8WA3	0.87	-	-
Summer BidCo BV 9%	XS2111948126	0.86	-	-
Iqvia Inc 2.875%	XS2189947505	0.85	-	-
Dufry One B.V. 2%	XS2079388828	0.84	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2224632971	0.83	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0.82	-	-
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026	XS2437324333	0.80	100.045	+0.06%

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	512.23M	3.99	-1.12	1.02
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	512.23M	3.99	-1.11	1.02
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	512.23M	3.99	-1.11	1.02
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338.35M	3.85	-5.63	0.37
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338.35M	3.85	-5.64	0.38

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,680.05	+0.10	+0.00%
銅	4.2690	+0.0735	+1.75%
天然氣	3.651	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/日元	158.27	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.931	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91525	+0.00355	+0.07%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%