Raiffeisen-Euro-Rent (R) A(0P00000JZ6)

維也納

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73.610 +0.110 +0.15%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000996681

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 333.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000JZ6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.730	98.980	0.250
可換股債券	1.880	1.880	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.163	46.101
公司	26.334	34.578
證券化	7.233	8.835
現金	-0.608	12.239

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 212

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz-Future	-	5.68	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3%	FR001400F5U5	4.60	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.63	92.810	+0.54%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	3.11	99.04	+0.21%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125%	FR0014005FC8	3.00	-	-
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.71	90.70	+0.42%
Germany (Federal Republic Of) 4%	DE0001104891	2.57	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2.52	98.38	+0.25%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.34	97.94	+0.23%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1.73	96.920	+0.13%

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.86M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.86M	2.59	-1.68	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.86M	2.60	-1.67	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.24M	2.79	-6.64	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339.24M	2.79	-6.63	0.26

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.27	-1.83	-0.49%
日經225	39,041.00	+720.00	+1.88%
US 30	44,523.0	+226.5	+0.51%
US 500	5,993.6	+24.3	+0.41%
美元指數期貨	106.880	-0.630	-0.59%

倫敦布倫特原油	74.60	-0.03	-0.04%
WTI原油	71.23	-0.01	-0.01%
黃金	2,738.80	+1.60	+0.06%
銅	4.1655	+0.0287	+0.69%
天然氣	3.532	+0.245	+7.45%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0482	+0.0065	+0.62%
美元/日元	154.16	-0.58	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2425	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2597	+0.0066	+0.53%
美元/新臺幣	32.554	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7827	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.04790	+0.01840	+0.37%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%