Raiffeisen-Euro-Rent (R) A(0P00000JZ6)

維也納

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73.780 -0.020 -0.03%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000996681

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 334.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000JZ6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.730	98.980	0.250
可換股債券	1.880	1.880	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.163	45.476
公司	26.334	34.312
證券化	7.233	8.855
現金	-0.608	12.117

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 212

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz-Future	-	5.68	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3%	FR001400F5U5	4.60	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.63	92.750	+0.17%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	3.11	99.39	+0.27%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125%	FR0014005FC8	3.00	-	-
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.71	90.70	-0.02%
Germany (Federal Republic Of) 4%	DE0001104891	2.57	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2.52	98.56	+0.08%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.34	98.09	+0.03%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1.73	97.290	+0.05%

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	514.57M	3.99	-1.11	1.02
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	514.57M	3.99	-1.11	1.02
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	514.57M	3.99	-1.12	1.02
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338.63M	3.85	-5.64	0.38
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338.63M	3.85	-5.63	0.37

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香港恒生指數	19,718.75	+95.43	+0.49%
上證指數	3,243.17	-19.39	-0.59%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-0.75	-0.20%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,428.0	+30.3	+0.07%
US 500	5,879.5	+9.9	+0.17%
美元指數期貨	109.000	-0.209	-0.19%

倫敦布倫特原油	76.09	+0.16	+0.21%
WTI原油	73.31	+0.18	+0.25%
黃金	2,677.49	+8.49	+0.32%
銅	4.0295	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.673	+0.014	+0.38%
美國二號棉花	68.57	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,001.12	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0269	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.27	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3347	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2394	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.946	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7800	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.04947	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.040	0.000	0.00%
友邦保險	55.35	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.35	-0.35	-0.46%
中國平安	43.95	-0.25	-0.57%
騰訊控股	415.20	-0.80	-0.19%
長和	41.20	+0.15	+0.37%
香港交易所	287.80	+0.80	+0.28%