Raiffeisen Euro Rent R(0P00000HRS)

維也納

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147.040 -0.360 -0.24%

26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000785308

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 316.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HRS 持股

全面的主要持股資訊及 Raiffeisen Euro Bonds R (0P00000HRS) 的關鍵持股資訊。我們的 Raiffeisen Euro Bonds R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.730	115.120	0.390

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.339	45.655
公司	25.975	33.371
證券化	9.411	8.676
現金	-14.725	11.138

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 211

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz-Future	-	5.90	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.89	94.22	-0.01%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.70	80.220	+0.30%
Euro-Bobl-Future	-	3.69	-	-
Euro-Bund-Future	-	3.43	-	-
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	3.11	98.800	-0.13%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2.78	89.460	0.00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2.60	95.87	0.00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.59	86.64	+0.63%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2.41	96.06	+0.22%

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	502.79M	-0.13	-2.58	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	502.79M	-0.13	-2.58	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	502.79M	-0.13	-2.59	1.10
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	344.76M	3.05	-6.46	0.91
UNIQA Eastern European Debt Fund A	344.76M	3.05	-6.46	0.91

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%