Raiffeisen 304 ESG Euro Corporates T(0P00008MN2)

維也納

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162.180 -0.250 -0.15%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A02YY1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 514.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MN2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.090	99.100	0.010
可換股債券	1.480	1.480	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.384	78.321
政府	5.709	11.803
現金	-0.574	12.426

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 397

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz-Future	-	2.33	-	-
The Procter & Gamble Co. 3.25%	XS2617256149	0.88	-	-
Euro-Bund-Future	-	0.74	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820460751	0.67	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	0.64	-	-
Danone SA 3.47%	FR001400I3C5	0.62	-	-
Statnett SF 0.875%	XS1788494257	0.60	-	-
Vodafone International Financing DAC 3.375%	XS2872349613	0.58	-	-
Lonza Finance International NV 3.25%	BE6355213644	0.58	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375%	XS2589790109	0.57	-	-

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	514.68M	3.99	-1.11	1.02
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	514.68M	3.99	-1.11	1.02
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.02M	3.85	-5.64	0.38
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339.02M	3.85	-5.63	0.37
Raiffeisen Euro Rent I VT	334.7M	2.85	-3.28	0.19

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%