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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 102.530 | 102.540 | 0.010 |
可換股債券 | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
長倉數目: 404
短倉數目: 15
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 5.18 | - | - | |
Euro-Bund-Future | - | 1.23 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0% | XS2348030268 | 1.04 | - | - | |
DTEGF 7.5 24-Jan-2033 | XS0161488498 | 0.70 | 129.02 | 0.00% | |
E.ON SE 3.5% | XS2791959906 | 0.69 | - | - | |
Euro-Bobl-Future | - | 0.68 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | DE000A3LSYH6 | 0.61 | - | - | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | XS2050404636 | 0.59 | - | - | |
Deutsche Post AG 3.5% | XS2784415718 | 0.59 | - | - | |
Statnett SF 0.875% | XS1788494257 | 0.58 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 483.45M | -1.20 | -2.91 | 0.82 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 483.45M | -1.21 | -2.92 | 0.82 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 337.65M | -0.86 | -7.92 | 0.13 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 337.65M | -0.86 | -7.92 | 0.12 | ||
Raiffeisen Euro Bonds R | 320.71M | 2.88 | -6.20 | 0.13 |
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