Raiffeisen 304 ESG Euro Corporates T(0P00008MN2)

維也納

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161.310 +0.130 +0.08%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A02YY1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 503.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MN2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.770	98.790	0.020
可換股債券	1.720	1.720	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.384	78.058
政府	6.390	11.773
現金	-0.490	12.653

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 390

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz-Future	-	3.27	-	-
The Procter & Gamble Co. 3.25%	XS2617256149	0.77	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820460751	0.76	-	-
Deutsche Post AG 3.5%	XS2784415718	0.70	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	0.61	-	-
Statnett SF 0.875%	XS1788494257	0.60	-	-
UBS Group AG 4.75%	CH1255915014	0.58	-	-
TenneT Holding B.V. 2.125%	XS2478299204	0.55	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0.55	-	-
Vodafone International Financing DAC 3.375%	XS2872349613	0.53	-	-

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.86M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.86M	2.59	-1.68	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.24M	2.79	-6.64	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339.24M	2.79	-6.63	0.26
Raiffeisen Euro Bonds R	333.61M	0.90	-3.95	-0.13

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香港恒生指數	19,150.00	-79.97	-0.42%
上證指數	3,239.75	-27.45	-0.84%
新加坡MSCI 期貨	373.77	-3.33	-0.88%
日經225	38,824.50	+503.50	+1.31%
US 30	44,542.0	+245.5	+0.55%
US 500	5,992.9	+23.6	+0.39%
美元指數期貨	106.954	-0.553	-0.51%

倫敦布倫特原油	74.09	-0.54	-0.72%
WTI原油	70.69	-0.55	-0.77%
黃金	2,690.05	-47.15	-1.72%
銅	4.1513	+0.0145	+0.35%
天然氣	3.471	+0.184	+5.60%
美國二號棉花	71.25	+0.48	+0.68%
美國大豆	986.25	-0.37	-0.04%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.39	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2488	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.448	-0.136	-0.42%
美元/港幣	7.7819	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.04030	+0.01080	+0.21%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.85	+0.40	+0.71%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.40	-0.30	-0.67%
騰訊控股	395.80	-4.80	-1.20%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.20	-1.60	-0.56%