R-co Valor P EUR(0P00013OUP)

巴黎

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13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Rothschild Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011847409

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013OUP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.480	26.570	0.090
股票	67.400	67.400	0.000
債券	5.860	5.860	0.000
可換股債券	0.120	0.120	0.000
其他	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.655	16.372
市帳率	2.409	2.521
市銷率	2.130	1.872
市現率	9.355	10.231
股息收益率	1.443	2.420
5 年盈利增長	11.391	11.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	15.920	12.602
通訊服務	15.520	7.805
工業	15.220	12.006
基本材料	14.850	6.609
科技	11.950	21.138
金融服務	11.200	15.931
醫療保健	10.210	11.948
能源	1.650	3.148
公用事業	1.560	2.818
防禦型消費	1.250	7.529
房地產	0.670	2.845

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4.87	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.80	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2.99	-	-
攜程集團	US89677Q1076	2.71	69.25	-0.70%
Meta Platforms	US30303M1027	2.68	736.67	+1.11%
MercadoLibre	US58733R1023	2.58	2,109.99	+2.12%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2.55	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.40	16.66	-1.83%
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	2.39	-	-
Grab Holdings Ltd Class A	-	2.37	-	-

由Rothschild & Co Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R Valor C EUR	6.44B	3.39	8.03	8.29
R Valor D EUR	6.44B	3.39	8.03	8.30
R Valor F EUR	6.44B	3.36	7.65	7.83
R Mines dOr	276.52M	8.51	7.89	6.73
Masselia Investissements	188.06M	2.12	4.93	5.04

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%