Robeco QI Global Dynamic Duration IH €(0P00001EYV)

盧森堡

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150.200 -0.300 -0.20%

19/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0239950693

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 707.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001EYV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月19日	150.200	150.200	150.200	150.200	-0.20%
2024年9月18日	150.500	150.500	150.500	150.500	-0.56%
2024年9月17日	151.340	151.340	151.340	151.340	-0.15%
2024年9月16日	151.570	151.570	151.570	151.570	0.30%
2024年9月13日	151.110	151.110	151.110	151.110	0.23%
2024年9月12日	150.760	150.760	150.760	150.760	-0.33%
2024年9月11日	151.260	151.260	151.260	151.260	0.28%
2024年9月10日	150.840	150.840	150.840	150.840	0.33%
2024年9月9日	150.340	150.340	150.340	150.340	-0.01%
2024年9月6日	150.360	150.360	150.360	150.360	0.38%
2024年9月5日	149.790	149.790	149.790	149.790	0.21%
2024年9月4日	149.470	149.470	149.470	149.470	0.76%
2024年9月3日	148.340	148.340	148.340	148.340	0.39%
2024年8月30日	147.760	147.760	147.760	147.760	-0.25%
2024年8月29日	148.130	148.130	148.130	148.130	-0.20%
2024年8月28日	148.430	148.430	148.430	148.430	-0.01%
2024年8月27日	148.450	148.450	148.450	148.450	-0.34%
2024年8月23日	148.950	148.950	148.950	148.950	0.35%
2024年8月22日	148.430	148.430	148.430	148.430	-0.53%
2024年8月21日	149.220	149.220	149.220	149.220	0.26%

最高: 151.570

最低: 147.760

差價: 3.810

平均: 149.762

升跌（%）: 0.921

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香港恒生指數	25,628.88	-347.91	-1.34%
上證指數	3,867.92	-21.42	-0.55%
新加坡MSCI 期貨	439.20	-3.70	-0.84%
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美元指數期貨	97.960	-0.070	-0.07%

倫敦布倫特原油	60.36	-0.76	-1.24%
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美國二號棉花	63.93	+0.10	+0.16%
美國大豆	1,071.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.1756	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.97	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.0420	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.3381	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	31.344	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7821	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.01955	+0.00615	+0.12%

建設銀行	7.550	-0.090	-1.18%
友邦保險	80.65	+1.65	+2.09%
滙豐控股	116.20	-1.10	-0.94%
中國平安	65.25	+1.50	+2.35%
騰訊控股	603.00	-13.00	-2.11%
長和	54.75	-0.65	-1.17%
香港交易所	403.80	+2.00	+0.50%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Robeco QI Global .	150.200	-0.300	-0.20%
db XTrackers EQ S.	0.00	0.00	0.00%
BNP PARIBAS ARBIT.	0.06	0.00	0.00%
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ADT/美元	0.001296	-0.000026	-1.99%
Pharus SICAV Gl.	86.770	-1.060	-1.21%
KS Schwab Mod 12-.	13.240	0.000	0.00%
Allianz Global In.	1,908.910	-4.140	-0.22%