Robeco Investment Grade Corporate Bonds I €(0P0000JR4Y)

盧森堡

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161.670 +0.040 +0.02%

09/09 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0418691860

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JR4Y 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.920	109.120	7.200

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.992	77.646
政府	11.927	11.628
現金	-1.919	12.679

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	13.93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141802	3.21	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.5%	XS2058556536	2.49	-	-
Visa Inc 2%	XS2479941572	2.35	-	-
Orange S.A. 5%	XS1115498260	2.08	-	-
The Procter & Gamble Company 3.25%	XS2617256149	1.96	-	-
Optus Finance Pty Ltd. 1%	XS2013539635	1.88	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 1.125%	XS1960678255	1.86	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2554489513	1.84	-	-
Roche Finance Europe BV 3.312%	XS2726331932	1.71	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Robeco High Yield Bonds 0DH	6.39B	3.64	0.23	2.22
R High Yield Bonds 0IH	6.39B	4.19	0.87	2.84
Robeco High Yield Bonds 0FH	6.39B	4.12	0.78	2.75
R High Yield Bonds CH	6.39B	4.12	0.78	3.28
Robeco High Yield Bonds BH	6.39B	3.64	0.23	2.78

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.43	+0.78	+0.21%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,008.9	+50.7	+0.12%
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美元指數期貨	106.592	+0.213	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.28	0.00	0.00%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,561.35	-25.15	-0.97%
銅	4.0255	-0.0575	-1.41%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.14	+0.24	+0.35%
美國大豆	1,009.75	+2.75	+0.27%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.90	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2679	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%