荷寶環球高收益債券 IExH 美元(0P00011RYI)

盧森堡

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106.180 -0.000 0.00%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1017436087

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011RYI 持股

全面的主要持股資訊及 Robeco High Yield Bonds IExH (0P00011RYI) 的關鍵持股資訊。我們的 Robeco High Yield Bonds IExH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.960	82.850	75.890
債券	91.510	106.540	15.030
可換股債券	1.370	1.370	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.536	9.474
市帳率	0.563	1.229
市銷率	0.742	0.798
市現率	1.182	6.358
股息收益率	5.288	4.593
5 年盈利增長	26.125	14.279

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.337	84.616
衍生工具	-0.742	37.445
政府	0.321	8.704
現金	7.829	14.623
證券化	0.313	1.831

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 851

短倉數目: 320

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.02	-	-
Robeco European High Yield Bonds ZH €	LU0834379108	2.60	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.89	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%	XS2621830681	0.84	-	-
Canpack SA And Canpack US LLC 3.875%	-	0.82	-	-
Forvia SE 2.375%	XS2081474046	0.70	-	-
CNX Resources Corporation 6%	-	0.62	-	-
ZF Europe Finance B.V. 2%	XS2010039381	0.62	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0.61	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%	-	0.60	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R High Yield Bonds 0MH	6.43B	5.24	2.18	3.88
R High Yield Bonds I	6.43B	5.98	2.31	4.78
R High Yield Bonds MH	6.43B	5.24	2.18	4.54
Robeco High Yield Bonds BxH $	6.43B	5.37	2.37	4.81
Robeco High Yield Bonds IEH $	6.43B	5.88	3.03	5.44

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Robeco High Yield.	106.180	-0.000	0.00%
	Invesco Markets I.	14.98	+0.21	+1.42%