Robeco European High Yield Bonds IH €(0P00001RPA)

盧森堡

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280.460 -0.050 -0.02%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0226955762

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 425.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001RPA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.140	27.420	20.280
債券	89.300	91.000	1.700
可換股債券	3.020	3.020	0.000
優先股	0.540	0.540	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.831	84.796
衍生工具	0.355	17.287
現金	7.121	8.819
證券化	0.662	1.199

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 301

短倉數目: 58

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	XS2355604880	1.45	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	1.39	-	-
Loxam SAS 3.75%	XS2031871069	1.27	-	-
WMG Acquisition Corp. 2.25%	XS2367081523	1.22	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.22	-	-
British Telecommunications PLC 8.375%	XS2636324274	1.18	-	-
Forvia SE 2.75%	XS2405483301	1.13	-	-
BE Semiconductor Industries NV 4.5%	XS2858130771	1.10	-	-
Spcm SA 2.625%	XS2234516164	1.06	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1.01	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Robeco High Yield Bonds IEH	6.2B	4.60	1.23	3.39
R High Yield Bonds IH e	6.2B	4.60	1.23	3.41
R High Yield Bonds 0IH	6.2B	4.59	1.23	2.93
Robeco High Yield Bonds 0DH	6.2B	3.99	0.60	2.31
R High Yield Bonds CH	6.2B	4.51	1.15	3.31

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上證指數	3,218.22	-11.95	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	382.80	-0.88	-0.23%
日經225	39,686.50	-284.00	-0.71%
US 30	42,539.5	-83.8	-0.20%
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美元指數期貨	108.865	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.75	-0.44	-0.58%
WTI原油	72.91	-0.41	-0.56%
黃金	2,677.16	+4.76	+0.18%
銅	4.2715	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.639	-0.028	-0.76%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3471	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2358	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.916	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7804	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.91990	+0.00820	+0.17%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	43.05	0.00	0.00%
騰訊控股	369.20	0.00	0.00%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	284.00	0.00	0.00%