Quality Inversión Conservadora FI(172273007)

馬德里

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11.26 -0.02 -0.18%

06/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0172273007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

172273007 持股

全面的主要持股資訊及 Quality Inversion Conservadora FI (172273007) 的關鍵持股資訊。我們的 Quality Inversion Conservadora FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.12	24.14	24.02
股票	21.90	21.90	0.00
債券	62.19	67.91	5.72
可換股債券	0.68	0.68	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	15.10	17.33	2.23

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.20	16.39
市帳率	3.04	2.48
市銷率	2.15	1.81
市現率	12.76	10.51
股息收益率	1.97	2.56
5 年盈利增長	10.62	10.45

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.28	21.12
金融服務	14.83	16.95
週期性消費	12.11	11.28
醫療保健	9.85	11.95
通訊服務	9.30	7.19
工業	9.03	11.61
防禦型消費	6.62	7.22
基本材料	3.34	5.00
能源	3.24	3.56
公用事業	2.44	3.37
房地產	1.98	3.98

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 572

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on S&P 500	-	7.60	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4.74	148.17	-0.02%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4.63	160.76	-0.06%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3.85	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3.78	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	3.29	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3.05	5.00	0.07%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	2.97	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2.50	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	2.41	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.52B	1.06	3.78	1.66
Quality Mejores Ideas FI	1.99B	3.49	5.23	6.31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.56B	1.83	11.87	15.16
Quality Inversion Decidida FI	1.08B	1.29	6.06	3.35
BBVA Solidaridad FI	1.56B	0.92	1.60	0.67

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.68	-7.97	-2.04%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,874.0	-38.3	-0.09%
US 500	5,612.4	-2.3	-0.04%
美元指數期貨	103.340	-0.613	-0.59%

倫敦布倫特原油	70.14	+0.86	+1.24%
WTI原油	66.84	+0.81	+1.23%
黃金	2,921.40	+22.00	+0.76%
銅	4.7365	+0.0700	+1.50%
天然氣	4.517	+0.026	+0.58%
美國二號棉花	66.37	+0.37	+0.56%
美國大豆	1,017.88	+4.88	+0.48%

歐元/美元	1.0917	+0.0082	+0.76%
美元/日元	147.35	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2330	-0.0288	-0.40%
英鎊/美元	1.2948	+0.0069	+0.54%
美元/新臺幣	32.898	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7700	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.27135	-0.00315	-0.06%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%