Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities A-USD(0P00017BE5)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

121.410 -0.690 -0.57%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1277647514

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017BE5 持股

全面的主要持股資訊及 Quaero Capital Funds (Lux) Yield Opportunities A (0P00017BE5) 的關鍵持股資訊。我們的 Quaero Capital Funds (Lux) Yield Opportunities A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.070	18.070
股票	31.470	31.470
債券	50.450	50.450

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.287	15.283
市帳率	1.676	2.364
市銷率	1.561	1.677
市現率	7.118	9.983
股息收益率	2.296	2.856
5 年盈利增長	12.905	10.102

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	30.190	8.850
基本材料	22.110	5.577
金融服務	20.780	16.844
工業	13.600	10.833
能源	11.000	4.587
防禦型消費	2.320	8.916

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	SE0017830730	8.55	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.25%	-	8.12	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	SE0004517290	7.82	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	7.25	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCNTF212	7.22	-	-
Antero Resources Corporation 8.375%	-	4.62	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.8%	HK0000646957	4.27	-	-
Saab AB	SE0021921269	3.18	239.40	0.00%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.73	75.99	-1.50%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.70	1,798.0	+0.67%

由Quaero Capital SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4.07B	1.58	0.17	4.51
R Total Return Intl C USD Capitalis	4.07B	1.85	0.50	4.85
R Total Return Intl C USD Distribut	4.07B	1.85	0.50	4.85
R Total Return Intl I USD Capitalis	4.07B	2.02	0.70	5.05
R Total Return Intl I USD Distribut	4.07B	2.01	0.69	5.05

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.32	+0.67	+0.18%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,003.9	+45.7	+0.10%
US 500	5,991.9	+6.5	+0.11%
美元指數期貨	106.570	+0.191	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.04	-0.06%
WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
黃金	2,560.70	-25.80	-1.00%
銅	4.0053	-0.0777	-1.90%
天然氣	2.964	-0.019	-0.64%
美國二號棉花	69.12	+0.22	+0.32%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.568	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%