First Seafront XiangHe Bond C(003219)

上海

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1.478 0.000 0%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: QHKY Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003219 持股

全面的主要持股資訊及前海開源祥和債券C (003219) 的關鍵持股資訊。我們的前海開源祥和債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.070	7.070
股票	19.820	19.820
債券	75.470	75.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.387	16.900
市帳率	1.618	2.110
市銷率	1.163	2.056
市現率	8.122	13.116
股息收益率	3.688	2.785
5 年盈利增長	8.893	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	74.260	17.625
工業	22.340	22.313
週期性消費	3.190	13.566
醫療保健	0.170	9.403
能源	0.040	9.436

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	21.74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	20.58	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	16.06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 30	-	11.69	-	-
LB	CNE1000015M3	5.83	18.32	-3.53%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5.41	-	-
東方雨虹	CNE100000CS3	3.03	13.35	-3.82%
新宙邦	CNE100000K15	2.07	43.99	-1.70%
雲天化	CNE000000S01	2.04	22.08	-4.08%
特銳德	CNE100000H69	1.37	22.57	-4.45%

由First Seafront Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
QHKY Cash Income MMF A	4.84B	1.26	1.68	-
QHKY Cash Income MMF B	4.84B	1.47	1.92	-
QHKY XiangHe Bond A	1.44B	4.18	1.73	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1.32B	-10.69	-6.13	3.60
QHKY DingRui Bond A	31.88M	1.39	0.12	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02960	+0.00010	+0.00%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%