First Seafront DingRui Bond A(003167)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.067 +0.001 +0.10%

14/03 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: QHKY Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003167 持股

全面的主要持股資訊及前海開源鼎瑞債券A (003167) 的關鍵持股資訊。我們的前海開源鼎瑞債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.060	2.060
股票	8.310	8.310
債券	43.770	43.770
可換股債券	30.230	30.230
其他	15.630	15.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.732	16.900
市帳率	0.787	2.110
市銷率	1.398	2.056
市現率	4.094	13.116
股息收益率	4.982	2.785
5 年盈利增長	6.159	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	48.710	14.378
能源	19.160	9.436
公用事業	18.150	9.724
工業	8.250	22.313
基本材料	5.730	17.625

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	19.74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	13.68	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	10.35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9.02	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7.38	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5.18	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4.43	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4.22	-	-
中國神華	CNE100000767	1.04	37.17	-0.13%
農業銀行	CNE100000RJ0	0.87	5.09	+0.20%

由First Seafront Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
QHKY Cash Income MMF B	7.16B	0.22	1.84	-
QHKY Cash Income MMF A	7.16B	0.19	1.60	-
QHKY XiangHe Bond A	1.29B	0.29	3.57	-
QHKY XiangHe Bond C	1.29B	0.23	3.15	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1.1B	1.87	-7.06	1.55

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
前海開源鼎瑞債券A	1.067	+0.001	+0.10%
Sabadell Euro Yie.	21.167	-0.040	-0.19%
H2O Multibonds FC.	204.170	+4.030	+2.01%
ERSTE WWF Stock E.	137.540	-0.360	-0.26%