First Seafront CSI National Defense Indstry Idx A(000596)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.538 +0.050 +3.08%

14/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: QHKY Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000596 持股

全面的主要持股資訊及前海開源中證軍工指數A (000596) 的關鍵持股資訊。我們的前海開源中證軍工指數A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.940	5.940
股票	87.410	87.410
其他	6.640	6.640

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.453	16.830
市帳率	2.454	1.636
市銷率	2.606	1.296
市現率	12.075	7.437
股息收益率	1.456	4.954
5 年盈利增長	-	14.046

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	65.820	35.442
科技	27.040	11.590
基本材料	5.490	29.488
週期性消費	1.100	5.219
通訊服務	0.550	1.383

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
*ST船舶	CNE000000W05	9.89	32.12	-2.81%
中航光電	CNE1000007T5	7.24	36.95	-2.97%
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	5.77	38.55	-1.38%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	5.76	47.50	-1.62%
中航重機	CNE000000N22	5.62	19.07	-1.19%
航太電器	CNE000001KG0	5.09	44.23	-9.99%
中航飛機	CNE000000RF9	4.77	26.60	-1.70%
AVIC Airborne Systems	CNE0000018C0	4.20	11.41	-0.87%
振華科技	CNE000000RY0	3.66	39.11	-1.11%
航發控制	CNE000000RM5	3.41	19.99	-2.44%

由First Seafront Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5.15B	-5.98	-16.54	6.84
QHKY China Scarce Property Alloc A	3.75B	0.91	-17.43	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3.75B	0.81	-17.51	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3.31B	0.84	-17.45	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1.53B	3.01	5.08	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.55	+2.70	+0.72%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,170.9	+653.1	+1.54%
US 500	5,931.7	+88.8	+1.52%
美元指數期貨	108.580	-0.530	-0.49%

倫敦布倫特原油	80.44	+0.52	+0.65%
WTI原油	77.08	+0.71	+0.93%
黃金	2,713.11	+30.81	+1.15%
銅	4.3462	+0.0037	+0.09%
天然氣	4.017	+0.049	+1.23%
美國二號棉花	67.72	+0.22	+0.33%
美國大豆	1,050.12	+2.12	+0.20%

歐元/美元	1.0334	+0.0026	+0.25%
美元/日元	156.44	-1.49	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.3416	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2285	+0.0071	+0.58%
美元/新臺幣	32.935	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7864	-0.0002	0.00%
日元/港幣	4.97980	+0.05140	+1.04%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%