Pzena Value Funds plc - Pzena US Large Cap Value Fund A Acc USD(0P0000WELX)

愛爾蘭

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388.141 +4.890 +1.27%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Pzena Investment Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6ZCYM29

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 67.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WELX 持股

全面的主要持股資訊及 Pzena US Large Cap Expanded Value Fund A Acc (0P0000WELX) 的關鍵持股資訊。我們的 Pzena US Large Cap Expanded Value Fund A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.510	0.510	0.000
股票	99.490	99.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.495	14.283
市帳率	1.531	2.237
市銷率	0.832	1.318
市現率	8.406	9.638
股息收益率	2.673	2.393
5 年盈利增長	11.035	10.380

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.120	19.276
醫療保健	19.690	17.430
科技	14.440	14.404
週期性消費	12.120	7.665
防禦型消費	5.800	9.046
能源	5.640	8.182
工業	4.300	10.502
基本材料	2.970	3.817
公用事業	2.810	4.375
通訊服務	2.510	7.295
房地產	0.590	2.106

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
花旗集團	US1729674242	3.25	69.84	+1.29%
Axa Equitable	US29452E1010	3.23	47.62	+1.75%
Cognizant A	US1924461023	3.22	79.54	+0.86%
富國銀行	US9497461015	3.21	75.96	+1.51%
SS&C Tech	US78467J1007	3.16	76.12	+1.28%
第一資本金融	US14040H1059	3.13	187.06	+2.42%
大都會人壽	US59156R1086	3.07	86.59	+1.64%
巴克斯特國際公司	US0718131099	3.07	33.21	+0.67%
Dow	US2605571031	2.96	45.46	+1.45%
美國銀行	US0605051046	2.95	47.00	+1.16%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%