Putnam Stable Value Fund: Gross(0P0000I0RQ)

美國基金

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06/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Putnam

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I0RQ 持股

全面的主要持股資訊及 Putnam Stable Value Fund: Gross (0P0000I0RQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Putnam Stable Value Fund: Gross 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.300	4.300	0.000
其他	95.700	95.700	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	4.295	4.842

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Private Placement	-	1.34	-	-
Private Placement	-	1.33	-	-
Private Placement	-	1.27	-	-
United States Treasury Notes	-	1.27	-	-
Private Placement	-	1.25	-	-
United States Treasury Notes	-	0.93	-	-
United States Treasury Notes	-	0.93	-	-
United States Treasury Notes	-	0.92	-	-
United States Treasury Notes	-	0.92	-	-
Private Placement	-	0.89	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Putnam Stable Value Fund: 50bps	492.7M	2.66	2.78	2.12
Putnam Stable Value Fund: 15bps	16.55B	2.93	3.14	2.48
Putnam Stable Value Fund: 20bps	1.27B	2.89	3.09	2.43
Putnam Stable Value Fund: 25bps	5.44B	2.85	3.04	2.38
Putnam Stable Value Fund: 35bps		2.78	2.94	2.27

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	353.07	+8.92	+2.59%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,816.1	+86.2	+0.20%
US 500	5,941.0	+12.0	+0.20%
美元指數期貨	104.739	-0.246	-0.23%

倫敦布倫特原油	74.54	-0.38	-0.51%
WTI原油	71.19	-0.50	-0.70%
黃金	2,672.05	-4.25	-0.16%
銅	4.3477	+0.1017	+2.40%
天然氣	2.741	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	70.55	+0.86	+1.23%
美國大豆	1,007.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0758	+0.0030	+0.28%
美元/日元	153.95	-0.69	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.1730	-0.0315	-0.44%
英鎊/美元	1.2917	+0.0039	+0.30%
美元/新臺幣	32.260	-0.092	-0.29%
美元/港幣	7.7728	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.05049	+0.00020	+0.40%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%