Putnam World Trust - Putnam Global High Yield Bond Fund Class I(0P00000CW5)

愛爾蘭

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2.410 -0.000 0.00%

23/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Putnam Investments (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0001480411

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CW5 持股

全面的主要持股資訊及 Putnam Global High Yield Bond Fund I Inc (0P00000CW5) 的關鍵持股資訊。我們的 Putnam Global High Yield Bond Fund I Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.730	5.530	2.800
股票	0.390	0.390	0.000
債券	92.230	92.230	0.000
可換股債券	2.140	2.140	0.000
優先股	2.500	2.500	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	48.497	11.325
市帳率	3.975	1.364
市銷率	2.869	0.802
市現率	14.981	6.490
股息收益率	0.128	3.783
5 年盈利增長	-	14.463

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	67.360	86.227
工業	32.640	33.809

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 330

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks 0%	-	4.68	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.47	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.40	-	-
Constellium SE 3.125%	XS2335148024	0.94	-	-
Dufry One B.V. 3.375%	XS2333564503	0.91	-	-
Commerzbank Ag	XS2189784288	0.91	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	0.90	-	-
Electricite de France SA 3%	FR0013464922	0.87	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 5.25%	XS1996438948	0.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.85	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BD0C6311		723.68M	5.66	4.23	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-0.95	-0.25%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,468.0	-97.3	-0.22%
US 500	6,112.9	-5.8	-0.10%
美元指數期貨	107.515	-0.348	-0.32%

倫敦布倫特原油	78.88	+0.59	+0.75%
WTI原油	75.09	+0.47	+0.63%
黃金	2,786.99	+21.99	+0.80%
銅	4.3350	+0.0065	+0.15%
天然氣	3.852	-0.093	-2.36%
美國二號棉花	68.09	+0.62	+0.92%
美國大豆	1,054.25	-10.75	-1.01%

歐元/美元	1.0474	+0.0059	+0.57%
美元/日元	156.37	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2513	-0.0361	-0.50%
英鎊/美元	1.2416	+0.0061	+0.49%
美元/新臺幣	32.712	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7896	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.98205	-0.00915	-0.18%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%