Putnam Floating Rate Income Fund Class C(PFICX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.99 0.00 0%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Putnam

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 18.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PFICX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.13	9.13	0.00
債券	90.87	90.87	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.93
市帳率	-	1.68
市銷率	0.47	0.96
市現率	-	5.97
股息收益率	-	2.25
5 年盈利增長	-	12.47

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.59	84.10
現金	9.13	6.46
衍生工具	0.28	1.21

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CLOUD SOFTWARE GROUP S+400 08.6037 03/29/2029	-	1.02	-	-
NIELSEN TLB S+C+500 09.0190 04/11/2029	-	0.82	-	-
Garda World Sec Tlb S+350 08.5965 02/01/2029	-	0.82	-	-
MCAFEE CORP TLB S+325 08.5749 03/01/2029	-	0.79	-	-
IGT HOLDING IFS S+365 08.95989 03/31/2028	-	0.78	-	-
PRO MACH GROUP TLB S+350 08.3454 08/31/2028	-	0.78	-	-
SCIENTIFIC GAMES TLB S+300 08.3276 04/04/2029	-	0.77	-	-
FERTITTA ENTERTAINMENT TLB S+375 9.07632 1/27/2029	-	0.77	-	-
Hunter Douglas Tlb S+350 04.0000 02/09/2029	-	0.77	-	-
CHARIOT BUYER LLC S+C+325 08.2746 10/22/2028	-	0.76	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Putnam Convertible Securities A	373.36M	10.75	-1.38	7.80
Putnam Convertible Securities Y	130.04M	10.97	-1.13	8.07
Putnam Floating Rate Income A	233.2M	5.68	5.55	3.70
Putnam Floating Rate Income Y	112.8M	6.01	5.86	3.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Putnam Floating R.	7.99	0.00	0%
	Fructi ISR Obli E.	199.020	+0.240	+0.12%