Public Ittikal Fund(0P00008MIH)

吉隆坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.806 -0.016 -1.98%

10/03 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MIH 持股

全面的主要持股資訊及 Public Ittikal Fund (0P00008MIH) 的關鍵持股資訊。我們的 Public Ittikal Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.630	5.060	0.430
股票	95.370	95.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.974	17.540
市帳率	1.585	1.656
市銷率	1.914	1.752
市現率	6.405	7.353
股息收益率	2.661	2.533
5 年盈利增長	6.713	6.687

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.590	23.687
防禦型消費	15.410	9.796
通訊服務	13.490	8.505
基本材料	13.230	9.274
公用事業	12.620	10.662
科技	12.600	13.201
週期性消費	4.520	6.752
醫療保健	4.260	6.421
房地產	3.100	7.827
能源	2.690	4.810
金融服務	1.510	2.808

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	10.15	13.40	-1.03%
Press Metal	MYL8869OO009	5.39	4.93	-1.79%
ARM Holdings PLC ADR	-	4.87	-	-
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	4.67	3.62	-1.63%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	4.60	4.74	-1.25%
IJM Corp	MYL3336OO004	4.41	1.990	-2.93%
CelcomDigi Bhd	MYL6947OO005	4.23	3.56	+0.28%
MISC	MYL3816OO005	4.20	6.95	+0.14%
Gamuda	MYL5398OO002	4.17	4.06	-1.22%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	4.06	7.24	-0.82%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Asia Ittikal Fund	4.03B	7.55	-0.16	4.98
Public Ittikal Sequel Fund	3.98B	-3.87	7.01	4.29
Public Global Select Fund	3.9B	0.70	6.52	9.30
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.39B	4.88	3.39	6.88
Public Islamic Asia Leaders Equity	1.71B	5.14	-2.35	4.67

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.40	-8.25	-2.11%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,368.1	-544.3	-1.30%
US 500	5,566.9	-47.8	-0.85%
美元指數期貨	103.332	-0.621	-0.60%

倫敦布倫特原油	69.83	+0.55	+0.79%
WTI原油	66.52	+0.49	+0.74%
黃金	2,923.19	+23.79	+0.82%
銅	4.7705	+0.1040	+2.23%
天然氣	4.472	-0.019	-0.42%
美國二號棉花	66.24	+0.24	+0.36%
美國大豆	1,017.25	+4.25	+0.42%

歐元/美元	1.0925	+0.0090	+0.83%
美元/日元	147.44	+0.17	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2314	-0.0304	-0.42%
英鎊/美元	1.2942	+0.0063	+0.49%
美元/新臺幣	32.916	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7709	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	5.27035	-0.00415	-0.08%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%