Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P0001FFPQ)

里斯本

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30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Santander Asset Management SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYSBZHM0007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 301.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FFPQ 持股

全面的主要持股資訊及 Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliá (0P0001FFPQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliá 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.400	15.490	11.090
股票	3.150	3.930	0.780
債券	80.670	83.790	3.120
可換股債券	0.730	0.730	0.000
優先股	1.180	1.180	0.000
其他	9.870	10.000	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.840	16.733
市帳率	2.091	2.557
市銷率	1.288	1.870
市現率	10.093	10.796
股息收益率	1.842	2.444
5 年盈利增長	11.967	11.139

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.830	20.821
週期性消費	12.910	10.741
金融服務	11.700	15.656
醫療保健	10.290	12.537
工業	9.830	11.788
通訊服務	8.270	6.858
防禦型消費	5.100	7.412
基本材料	4.740	5.086
房地產	4.070	3.898
能源	2.900	3.979
公用事業	2.370	3.508

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Santander Select Income MD	LU1849533663	99.88	-	-

由Santander Asset Management SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTYSAJHE0016	431.7M	9.63	0.93	-
PTYSAKHE0013	166.35M	12.19	1.50	-
PTYMCRLM0006	106.48M	5.53	-0.26	1.02
PTYMCBLM0004	83.86M	35.69	-5.99	5.41

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香港恒生指數	19,771.75	+148.43	+0.76%
上證指數	3,247.54	-15.02	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	373.02	-0.43	-0.12%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,447.5	+49.8	+0.12%
US 500	5,883.9	+14.3	+0.24%
美元指數期貨	109.015	-0.194	-0.18%

倫敦布倫特原油	76.16	+0.23	+0.30%
WTI原油	73.40	+0.27	+0.37%
黃金	2,677.22	+8.22	+0.31%
銅	4.0285	-0.0075	-0.19%
天然氣	3.665	+0.006	+0.16%
美國二號棉花	68.54	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0269	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.32	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3351	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2393	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.949	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7793	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.35	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.30	-0.40	-0.53%
中國平安	43.95	-0.25	-0.57%
騰訊控股	415.20	-0.80	-0.19%
長和	41.20	+0.15	+0.37%
香港交易所	287.80	+0.80	+0.28%