Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções(0P00005TV4)

里斯本

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55.946 -0.350 -0.62%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYMGNLM0006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005TV4 持股

全面的主要持股資訊及 Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo (0P00005TV4) 的關鍵持股資訊。我們的 Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.270	10.090	3.820
股票	94.080	94.210	0.130
債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.225	12.787
市帳率	1.830	1.926
市銷率	1.498	1.693
市現率	6.903	7.327
股息收益率	2.783	3.078
5 年盈利增長	14.045	13.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.520	23.910
金融服務	23.450	22.947
週期性消費	16.120	15.360
通訊服務	8.750	10.060
工業	7.220	6.899
防禦型消費	5.190	6.589
基本材料	4.290	4.620
醫療保健	2.920	4.019
能源	2.650	3.934
房地產	2.040	2.355
公用事業	1.850	2.414

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252389	7.92	17.005	-1.45%
Pictet-Emerging Markets HI EUR	LU0407233666	7.74	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7.70	54.358	-0.40%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD	LU0048575426	7.67	28.330	-1.19%
Schroder International Selection Fund Emerging Asi	LU0181495838	7.65	49.052	-1.38%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2	LU0047713382	7.44	36.240	-1.20%
Templeton Emerging Markets I(acc)EUR-H1	LU0626262165	5.05	-	-
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (A	IE00BG0SKF03	4.56	48.32	-0.14%
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia	LU0073229253	4.52	68.390	-1.40%
Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR	LU0328681852	4.18	-	-

由Montepio Gestão de Activos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTYMGHLM0004	20.21M	7.42	4.43	4.48
PTYMGRLM0002	14.88M	13.78	3.81	4.04
PTYMGMLM0007	9.68M	0.69	3.65	4.89

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,615.1	-8.2	-0.02%
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美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.28	-0.05	-0.07%
黃金	2,679.61	-0.34	-0.01%
銅	4.2652	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.673	+0.006	+0.16%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.37	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3545	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.924	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.91220	+0.00050	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
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