Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções(0P00005U4J)

里斯本

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117.530 -1.020 -0.86%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYMGMLM0007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005U4J 持股

全面的主要持股資訊及 Montepio Euro Utilities - Fundo De Investimento Mo (0P00005U4J) 的關鍵持股資訊。我們的 Montepio Euro Utilities - Fundo De Investimento Mo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.370	5.370	0.000
股票	94.940	94.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.181	16.924
市帳率	1.523	1.788
市銷率	0.849	1.705
市現率	5.847	7.433
股息收益率	4.953	3.755
5 年盈利增長	7.379	6.531

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	78.680	97.857
工業	19.350	3.469
能源	1.970	0.796

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	9.84	13.825	+1.32%
国家电力公司	IT0003128367	9.05	7.012	+0.57%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	7.84	40.55	+0.97%
意昂集團	DE000ENAG999	7.75	12.465	+0.40%
National Grid	GB00BDR05C01	7.70	987.20	+1.13%
SSE	GB0007908733	5.03	1,777.50	+0.94%
Veolia Environnement	FR0000124141	4.69	29.29	+0.41%
Engie	FR0010208488	4.20	15.42	0.00%
万喜	FR0000125486	4.12	103.20	+0.49%
萊茵集團	DE0007037129	3.84	29.740	-0.10%

由Montepio Gestão de Activos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTYMGHLM0004	20.73M	9.65	5.41	4.86
PTYMGRLM0002	15.05M	17.27	5.01	4.65
PTYMGNLM0006	4.29M	12.18	-4.32	2.24

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%