Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupança Reforma - Santander Poupança Valorização FPR(0P0000138F)

里斯本

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21.891 -0.060 -0.29%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Santander Asset Management SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYMCRLM0006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 105.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000138F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.010	14.790	2.780
股票	18.280	18.340	0.060
債券	67.250	69.500	2.250
可換股債券	0.770	0.770	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.670	6.380	4.710

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.427	15.536
市帳率	2.786	2.171
市銷率	2.052	1.500
市現率	12.098	9.346
股息收益率	2.169	3.008
5 年盈利增長	12.047	10.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.840	16.928
金融服務	16.110	16.795
醫療保健	12.240	12.587
週期性消費	10.350	10.697
工業	9.280	14.702
通訊服務	7.340	6.405
防禦型消費	6.430	7.619
能源	4.030	4.744
基本材料	3.760	6.195
公用事業	2.640	4.527
房地產	1.990	2.941

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7.33	1,132.72	+0.51%
Amundi 12 M I	FR0010830844	7.01	115,111	-0.02%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4.87	5.023	+0.00%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	3.95	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	3.72	168.53	-0.02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3.48	52.06	+0.12%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	3.18	162.13	+0.05%
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	2.98	30.08	0.00%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC	LU0290357259	2.93	246.65	-0.10%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.75	120.02	+0.04%

由Santander Asset Management SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTYSAJHE0016	432.63M	7.55	0.65	-
PTYSBZHM0007	304.76M	8.26	0.46	-
PTYSAKHE0013	165.71M	9.52	1.35	-
PTYMCBLM0004	67.51M	6.90	-11.15	3.41

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
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