EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P0000XZ74)

里斯本

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13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Heed Capital SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTVORGHM0009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZ74 持股

全面的主要持股資訊及 EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil (0P0000XZ74) 的關鍵持股資訊。我們的 EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.600	17.230	0.630
股票	17.570	17.570	0.000
債券	64.130	64.130	0.000
可換股債券	1.670	1.670	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.274	15.583
市帳率	1.426	2.225
市銷率	1.178	1.542
市現率	8.210	9.676
股息收益率	4.586	3.000
5 年盈利增長	9.427	10.340

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.610	17.317
工業	19.110	15.135
週期性消費	12.160	10.949
科技	8.840	17.271
醫療保健	8.270	11.872
防禦型消費	5.070	7.132
公用事業	4.510	4.736
能源	4.110	4.655
通訊服務	3.750	6.330
基本材料	3.390	5.873
房地產	1.170	2.949

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	7.35	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5.96	100.080	-0.05%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	4.75	81.340	-0.06%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	4.56	120.33	-0.02%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	4.18	93.96	-0.17%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4.12	54.73	-0.24%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	3.83	87.060	-0.18%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	3.78	85.870	-0.17%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	3.48	80.37	+0.21%
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	3.11	-	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%