EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P0000XZ74)

里斯本

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19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Heed Capital SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTVORGHM0009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZ74 持股

全面的主要持股資訊及 EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil (0P0000XZ74) 的關鍵持股資訊。我們的 EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.980	18.830	0.850
股票	16.710	16.710	0.000
債券	63.610	63.620	0.010
可換股債券	1.670	1.670	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.073	15.267
市帳率	1.426	2.202
市銷率	1.182	1.543
市現率	7.667	9.603
股息收益率	4.666	3.003
5 年盈利增長	8.834	10.546

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.350	16.976
工業	18.340	15.075
週期性消費	11.710	10.651
科技	8.710	17.242
醫療保健	8.160	12.232
防禦型消費	4.840	7.290
公用事業	4.830	4.774
能源	4.150	4.677
通訊服務	3.890	6.400
基本材料	3.690	6.027
房地產	1.330	2.837

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	8.93	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	6.06	100.180	+0.25%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	4.82	81.140	+0.25%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	4.58	121.61	+0.18%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	4.54	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	4.19	94.37	+0.28%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	3.86	87.070	+0.17%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	3.81	85.860	+0.12%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3.67	49.72	-0.78%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	3.49	187.44	-0.39%

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香港恒生指數	19,868.75	+148.05	+0.75%
上證指數	3,371.74	+3.67	+0.11%
新加坡MSCI 期貨	372.95	+2.40	+0.65%
日經225	39,134.00	+410.50	+1.06%
US 30	42,971.0	+130.7	+0.31%
US 500	5,955.5	+24.6	+0.42%
美元指數期貨	107.540	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
黃金	2,638.30	-6.80	-0.26%
銅	4.1197	+0.0222	+0.54%
天然氣	3.498	+0.559	+19.02%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	975.38	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2998	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2578	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.618	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	0.000	0.00%
友邦保險	54.80	0.00	0.00%
滙豐控股	74.10	0.00	0.00%
中國平安	45.45	0.00	0.00%
騰訊控股	426.40	0.00	0.00%
長和	40.60	0.00	0.00%
香港交易所	296.00	0.00	0.00%