Optimize Selecção Agressiva B - Fundo de Investimento Aberto Flexível(0P000172UY)

里斯本

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13.134 -0.010 -0.07%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Optimize Investment Partners SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTOPZNHM0008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172UY 持股

全面的主要持股資訊及 Optimize Seleção Agressiva B - Fundo (0P000172UY) 的關鍵持股資訊。我們的 Optimize Seleção Agressiva B - Fundo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.710	6.820	2.110
股票	71.560	71.560	0.000
債券	23.560	23.660	0.100
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.111	16.667
市帳率	1.775	2.503
市銷率	1.363	1.783
市現率	7.872	10.550
股息收益率	3.220	2.422
5 年盈利增長	11.396	11.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.450	14.753
科技	15.240	20.778
工業	11.790	11.993
防禦型消費	10.070	7.464
週期性消費	9.420	10.812
醫療保健	8.860	12.984
基本材料	8.710	5.754
通訊服務	6.780	7.126
能源	5.080	3.785
房地產	2.480	3.333
公用事業	2.120	3.087

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF Cap	LU1291102447	9.62	15.03	+1.08%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	7.16	15.910	+1.92%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	7.11	1,182.15	+0.96%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	5.68	4.70	+0.21%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	LU0936575868	5.38	22.060	+0.18%
iShares MSCI Australia UCITS	IE00B5377D42	4.86	50.83	+1.48%
Candriam Bonds Euro High Yield Class I EUR Cap	LU0144746509	4.83	1,503.440	+0.04%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	4.81	794.90	+0.85%
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C	LU0943504760	4.79	141.24	+0.17%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	4.79	93.71	+0.02%

由Optimize Investment Partners SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTOPZDHM0000	34.63M	5.56	0.90	2.14
PTOPZBHM0002	21.44M	5.60	0.30	1.89
PTOPZKHM0001	8.24M	4.57	-1.33	-
PTOPZTHM0002	2.6M	-6.24	-16.76	-

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香港恒生指數	19,635.00	+33.89	+0.17%
上證指數	3,368.54	-1.86	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	376.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,370.50	+368.00	+0.97%
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美元指數期貨	107.012	-0.017	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.44	+0.13	+0.17%
WTI原油	70.32	+0.22	+0.31%
黃金	2,679.60	+4.70	+0.18%
銅	4.1125	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.418	+0.029	+0.86%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	981.12	+0.37	+0.04%

歐元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/日元	154.38	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2590	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.573	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7827	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.04140	+0.00610	+0.12%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	56.85	0.00	0.00%
滙豐控股	71.30	0.00	0.00%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	0.00	0.00%
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香港交易所	298.40	0.00	0.00%