IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P0001MDT6)

里斯本

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4.725 -0.010 -0.26%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTIGAWHM0013

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MDT6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.360	4.360	0.000
債券	95.880	95.880	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.880	72.533
現金	4.005	10.347
衍生工具	0.358	8.813

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	16.51	101.820	-0.17%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	8.19	96.360	-0.04%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	8.09	89.910	-0.07%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.84	103.430	-0.25%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	6.81	85.790	+0.42%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.75	103.510	+0.12%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	6.74	102.540	-0.18%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.60	93.720	-0.03%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5.18	86.550	-0.06%
Greece 4.375 18-Jul-2038	GR0128017747	4.43	109.350	0.00%

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	1.26B	0.22	1.88	0.57
PTAFIBHE0001	1.26B	0.22	1.90	0.57
PTAFIZHE0003	487.81M	0.29	1.35	0.37
PTIGAUHM0023	242.33M	0.36	1.85	0.60
PTAFICHE0000	242.33M	0.36	1.87	0.60

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%