IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P0001MDT6)

里斯本

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTIGAWHM0013

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MDT6 持股

全面的主要持股資訊及 IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim (0P0001MDT6) 的關鍵持股資訊。我們的 IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.520	3.520	0.000
債券	96.730	96.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.727	72.814
現金	2.882	10.463
衍生工具	0.643	6.830

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	7.66	92.720	+0.21%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	6.47	83.160	0.00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6.31	99.900	+0.51%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	6.30	99.870	+0.21%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	6.17	104.960	+0.32%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5.68	97.33	+0.07%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5.61	97.034	+0.04%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	5.14	104.140	+0.35%
Greece (Republic Of) 4.375%	GR0128017747	4.79	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	3.85	97.940	0.00%

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	823.46M	0.84	0.98	0.36
PTIGASHM0001	823.46M	0.84	0.97	0.36
PTAFIZHE0003	502.34M	0.65	0.14	0.09
PTAFICHE0000	219.36M	1.32	0.49	0.43
PTIGAUHM0023	219.36M	1.33	0.48	0.42

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%