IMGA Money Market USD A Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário(0P0001KRII)

里斯本

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5.541 -0.000 -0.00%

12/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTIGANHM0006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KRII 持股

全面的主要持股資訊及 IMGA Money Market USD A Fundo de Investimento Mobi (0P0001KRII) 的關鍵持股資訊。我們的 IMGA Money Market USD A Fundo de Investimento Mobi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	59.520	59.520	0.000
債券	40.520	40.520	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	47.570	40.937
公司	39.589	23.233
政府	12.875	11.210

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	3.97	-	-
Dp/Bkt/Usd 03-06-2024 03-06-2025 5.3%	-	3.00	-	-
Banco Santander, S.A. 5.147%	-	2.97	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.524%	-	2.97	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	2.96	-	-
Nordea Bank ABP 4.75%	-	2.95	-	-
BPCE SA 2.375%	-	2.94	-	-
Societe Generale S.A. 2.625%	-	2.94	-	-
McDonald's Corporation 3.3%	-	2.94	-	-
Barclays PLC 3.65%	-	2.93	-	-

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上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
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美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
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美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
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建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%