IBI Mehaka (00) Tel Gov - CPI Linked 2-5 IL(0P0000HPH0)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

137.650 +0.080 +0.06%

14/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051112402

S/N: 5111240

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HPH0 持股

全面的主要持股資訊及 PTF Government CPI-Linked 2-5 Years (0P0000HPH0) 的關鍵持股資訊。我們的 PTF Government CPI-Linked 2-5 Years 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.996	86.438
現金	-0.016	1.398

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	29.18	108.590	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	28.51	113.81	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	25.50	112.200	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	16.81	101.030	0.00%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	10.08B	3.57	2.99	-
IL0051307036	513.65M	3.91	0.40	-
Psagot CPI Linked + 10	450.89M	3.54	0.67	1.81
PTF Index AA and up Balanced	391.68M	3.30	0.31	-
Psagot Bond Picking	322.3M	4.53	1.73	2.20

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香港恒生指數	19,479.00	+43.19	+0.22%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.77	-0.55	-0.15%
日經225	38,830.50	+326.50	+0.85%
US 30	43,639.8	-111.1	-0.25%
US 500	5,931.2	-18.0	-0.30%
美元指數期貨	106.719	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.44	-0.61%
WTI原油	68.29	-0.41	-0.60%
黃金	2,572.55	-0.35	-0.01%
銅	4.0932	+0.0147	+0.36%
天然氣	2.752	-0.016	-0.58%
美國二號棉花	68.21	-0.19	-0.28%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.48	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2425	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.545	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04973	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
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香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%