Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma(0P0001LHA7)

里斯本

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Invest Gestão de Activos SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTARMIHM0004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LHA7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.250	18.090	17.840
股票	69.670	69.670	0.000
債券	29.850	29.850	0.000
可換股債券	0.170	0.170	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.064	16.697
市帳率	2.198	2.510
市銷率	1.648	1.793
市現率	10.069	10.617
股息收益率	2.684	2.418
5 年盈利增長	11.207	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.220	20.930
金融服務	17.350	14.793
工業	12.220	11.993
週期性消費	11.540	10.856
醫療保健	10.150	12.870
通訊服務	7.140	7.161
防禦型消費	6.940	7.383
基本材料	4.520	5.740
能源	4.140	3.725
公用事業	3.120	3.027
房地產	1.670	3.357

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	18.07	237.42	+1.06%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	17.69	408.39	+1.06%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	14.20	54.796	+0.85%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	9.88	4,037.5	+0.51%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	6.07	130.80	+0.35%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5.89	124.84	+0.28%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	5.35	230.14	+0.42%
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR	IE00BJSFR200	5.21	4.40	-0.23%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	4.50	34.48	+0.44%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	4.43	93.60	+0.06%

由Invest Gestão de Activos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest	254.73M	5.99	1.68	5.36
PTARMHHM0005	8.75M	6.54	0.77	-
PTARMGHM0006	3.44M	3.55	-1.37	-

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香港恒生指數	19,144.00	-85.97	-0.45%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.35	-2.75	-0.73%
日經225	38,746.50	+425.50	+1.11%
US 30	44,547.0	+250.5	+0.57%
US 500	5,993.9	+24.6	+0.41%
美元指數期貨	106.907	-0.600	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.45	-0.18	-0.24%
WTI原油	71.07	-0.17	-0.24%
黃金	2,698.00	-39.20	-1.43%
銅	4.1602	+0.0234	+0.57%
天然氣	3.520	+0.233	+7.09%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	987.88	+1.26	+0.13%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.60%
美元/日元	154.03	-0.71	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2594	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.453	-0.130	-0.40%
美元/港幣	7.7814	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	5.05240	+0.02290	+0.46%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.95	+0.50	+0.89%
滙豐控股	71.20	-0.05	-0.07%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	396.00	-4.60	-1.15%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%