ABANCA PPR/OICVM Ciclo de Vida 45-54(0P0001IT5E)

里斯本

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5.726 -0.020 -0.31%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTAFIWHM0014

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IT5E 持股

全面的主要持股資訊及 Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45 - 54 - Fundo de (0P0001IT5E) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45 - 54 - Fundo de 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.640	19.460	7.820
股票	24.740	25.030	0.290
債券	63.010	74.260	11.250
可換股債券	0.870	0.870	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.673	16.357
市帳率	2.533	2.524
市銷率	1.845	1.933
市現率	11.429	11.787
股息收益率	2.366	2.376
5 年盈利增長	10.628	9.678

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.000	22.041
金融服務	16.610	17.050
週期性消費	11.380	9.418
工業	10.920	14.368
醫療保健	10.490	12.035
通訊服務	8.130	7.711
防禦型消費	6.270	5.958
基本材料	3.490	4.205
公用事業	3.200	2.013
能源	2.670	2.068
房地產	1.860	3.491

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	9.99	11.799	+0.11%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	7.70	205.720	+0.52%
Janus Henderson Mlt-Sect Inc H2 HEUR	IE000S6FYYI6	7.04	-	-
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	6.90	364.17	-0.26%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	6.67	47.450	+0.02%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	6.58	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	6.30	2,216.740	+0.03%
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	5.66	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5.61	92.01	-0.15%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	5.61	114.49	-0.22%

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIYHM0012	8.79M	0.41	-0.44	-
PTAFIVHM0015	3.79M	1.51	2.08	-
PTAFIUHM0016	2.33M	1.62	2.10	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%