Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45 - 54 - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma(0P0001IT5E)

里斯本

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5.604 -0.020 -0.33%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTAFIWHM0014

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IT5E 持股

全面的主要持股資訊及 Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45 - 54 - Fundo de (0P0001IT5E) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45 - 54 - Fundo de 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.410	12.850	7.440
股票	25.020	25.020	0.000
債券	68.700	85.300	16.600
可換股債券	0.810	0.810	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.040	0.310	0.270

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.951	16.670
市帳率	2.539	2.501
市銷率	1.861	1.933
市現率	11.583	11.897
股息收益率	2.360	2.392
5 年盈利增長	12.123	10.567

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.330	21.174
金融服務	15.890	16.473
醫療保健	11.730	13.436
工業	10.830	14.563
週期性消費	10.520	8.912
通訊服務	7.400	7.069
防禦型消費	7.020	6.257
基本材料	4.090	4.506
公用事業	3.340	2.150
能源	2.920	2.173
房地產	1.920	3.673

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	10.62	203.100	-0.48%
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR	LU0214705203	8.01	-	-
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	7.09	336.27	+1.14%
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	6.93	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	6.72	46.450	-0.34%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	6.56	2,171.680	-0.10%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	6.52	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5.80	84.32	-0.19%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	5.70	104.06	+0.57%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	4.81	105.790	-0.45%

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIYHM0012	7.71M	3.55	-1.18	-
PTAFIVHM0015	3.05M	7.15	1.06	-
PTAFIUHM0016	1.95M	7.46	1.06	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%