IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário(0P0000PROU)

里斯本

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5,761.235 +0.380 +0.01%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTAFIBHE0001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PROU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	63.060	63.750	0.690
債券	36.530	36.530	0.000
可換股債券	0.450	0.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	63.067	32.762
公司	35.189	27.235
政府	0.896	33.109

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eur - Banco Comercial Português	-	2.82	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	2.19	99.18	+0.08%
Vier Gas Transport GMBH 2.875%	XS0942082115	1.81	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	1.80	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	1.73	-	-
Sse PLC 1.25%	XS2156787090	1.73	-	-
Dp/Abanca/Eur 27-11-2023 26-11-2024 3.9%	-	1.62	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025	-	1.58	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	1.56	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	1.51	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	1.16B	2.81	1.63	0.51
PTAFIZHE0003	478.98M	2.89	0.93	0.28
PTIGAUHM0023	233.89M	3.94	1.32	0.51
PTAFICHE0000	233.89M	3.93	1.34	0.51
PTIGAVHM0006	175.87M	3.81	0.39	0.46

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%