IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário(0P0000PROU)

里斯本

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5,778.818 +0.550 +0.01%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTAFIBHE0001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PROU 持股

全面的主要持股資訊及 IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili (0P0000PROU) 的關鍵持股資訊。我們的 IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	62.370	64.600	2.230
債券	37.260	37.260	0.000
可換股債券	0.430	0.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	61.715	35.226
公司	35.353	26.704
政府	2.127	32.640

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eur - Banco Comercial Português	-	2.79	-	-
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	2.15	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	2.08	99.61	+0.05%
Vier Gas Transport GMBH 2.875%	XS0942082115	1.72	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	1.72	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	1.64	-	-
Sse PLC 1.25%	XS2156787090	1.64	-	-
Dp/Abanca/Eur 27-11-2023 26-11-2024 3.9%	-	1.54	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025	-	1.50	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	1.48	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57
PTIGAVHM0006	178.83M	4.71	0.79	0.55

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上證指數	3,210.25	-52.32	-1.60%
新加坡MSCI 期貨	372.57	-0.88	-0.24%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,458.0	+60.3	+0.14%
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美元指數期貨	108.940	-0.269	-0.25%

倫敦布倫特原油	75.89	-0.04	-0.05%
WTI原油	73.09	-0.04	-0.05%
黃金	2,669.06	+0.06	+0.00%
銅	4.0095	-0.0265	-0.66%
天然氣	3.558	-0.101	-2.76%
美國二號棉花	68.27	-0.26	-0.38%
美國大豆	993.00	-6.50	-0.65%

歐元/美元	1.0278	+0.0013	+0.13%
美元/日元	157.22	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3477	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2392	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.959	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7789	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.04948	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.65	+0.35	+0.63%
滙豐控股	75.05	-0.65	-0.86%
中國平安	43.85	-0.35	-0.79%
騰訊控股	413.00	-3.00	-0.72%
長和	40.90	-0.15	-0.37%
香港交易所	285.80	-1.20	-0.42%