PSG Diversified Income Fund A(0P0000IQW6)

約翰內斯堡

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1.358 +0.001 +0.10%

14/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000079539

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQW6 持股

全面的主要持股資訊及 PSG Diversified Income Fund (0P0000IQW6) 的關鍵持股資訊。我們的 PSG Diversified Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.580	29.660	0.080
股票	6.640	6.640	0.000
債券	59.090	59.090	0.000
優先股	3.010	3.010	0.000
其他	1.680	1.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.818	29.509
市帳率	0.954	1.276
市銷率	0.801	3.385
市現率	6.968	11.745
股息收益率	5.042	7.427
5 年盈利增長	9.990	10.793

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	30.130	83.481
金融服務	25.100	14.096
基本材料	10.650	5.640
能源	9.130	3.365
工業	8.520	7.711
週期性消費	8.440	7.111
防禦型消費	6.440	15.653
通訊服務	1.580	4.800

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 220

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 8.918%	ZAG000195413	10.45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.92	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4.45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4.25	-	-
Sbk 11.35% 20Jun2031	-	3.98	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.93	88.345	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.17	95.47	+0.23%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	2.98	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/05/28 2.55%	ZAG000095019	2.95	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 15/09/33 7.5%	ZAG000029034	2.57	-	-

由PSG Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PSG Wealth Income Fund of Funds C	11.41B	6.88	6.88	6.11
PSG Wealth Income Fund of Funds A	11.41B	7.50	7.62	6.84
PSG Wealth Income Fund of Funds B	11.41B	7.76	7.93	7.14
PSG Wealth Income Fund of Funds D	11.41B	8.39	8.68	7.88
PSG Wealth Enhanced Interest Fund A	6.96B	6.61	7.07	6.81

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香港恒生指數	19,540.00	+104.19	+0.54%
上證指數	3,375.34	-4.50	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,775.50	+271.50	+0.71%
US 30	43,627.2	-123.7	-0.28%
US 500	5,929.9	-19.3	-0.32%
美元指數期貨	106.737	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.98	-0.72	-1.05%
黃金	2,566.70	-6.20	-0.24%
銅	4.0985	+0.0200	+0.49%
天然氣	2.718	-0.050	-1.81%
美國二號棉花	67.82	-0.58	-0.85%
美國大豆	991.00	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.535	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	304.00	-0.80	-0.26%