KSM Rated Bond Portfolio IL(0P0000OX57)

特拉維夫

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24/10 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051149883

S/N: 5114988

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 260.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OX57 持股

全面的主要持股資訊及 Psagot Rated Corporate Portfolio (0P0000OX57) 的關鍵持股資訊。我們的 Psagot Rated Corporate Portfolio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.400	4.450	0.050
債券	95.600	95.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.760
市帳率	0.756	0.837
市銷率	0.230	0.341
市現率	4.602	4.735
股息收益率	2.507	3.037
5 年盈利增長	3.700	5.923

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.520	85.441
現金	4.397	2.735
政府	2.082	11.117

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2.35	114.00	-0.02%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.08	105.00	0.00%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.98	116.920	0.00%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	1.61	-	-
BEZEQ B12	IL0023002426	1.55	110.320	-0.07%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1.50	107.580	+0.13%
Fattal Properties Europe 2.65% 30-08-27	IL0011418527	1.48	93.84	+0.03%
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1.45	115.65	+0.03%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.40	116.2	0.00%
Oil Refineries Ltd 2.7 25-Sep-2031	IL0025905113	1.39	92.340	-0.04%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	466.5M	2.67	0.84	1.67
PTF Index AA and up Balanced	399M	2.47	0.23	-
Psagot Bond Picking	330.89M	3.25	1.48	2.04
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	298.3M	4.16	2.12	2.74
PTF Tel Bond Yields	256.7M	6.27	3.60	2.11

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香港恒生指數	18,258.57	+245.41	+1.36%
上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	339.85	-1.80	-0.53%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,053.0	+27.8	+0.07%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指數期貨	100.420	+0.100	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.16	-0.21%
WTI原油	71.00	+0.74	+1.05%
黃金	2,646.20	+31.60	+1.21%
銅	4.3430	-0.0040	0.00%
天然氣	2.456	+0.108	+4.60%
美國二號棉花	73.52	+0.49	+0.67%
美國大豆	1,012.00	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.1162	+0.0001	+0.00%
美元/日元	143.91	+1.29	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.0415	-0.0294	-0.42%
英鎊/美元	1.3321	+0.0037	+0.00%
美元/新臺幣	31.981	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7901	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05413	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%