Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (Unhedged) Distributing(0P00012CVM)

倫敦

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156.634 +0.240 +0.15%

27/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Prusik Investment Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BBP6LK66

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 751.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012CVM 持股

全面的主要持股資訊及 Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( (0P00012CVM) 的關鍵持股資訊。我們的 Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.830	1.830	0.000
股票	98.170	98.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.911	12.176
市帳率	0.745	1.543
市銷率	0.977	1.612
市現率	4.172	7.507
股息收益率	5.093	4.173
5 年盈利增長	8.219	11.256

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.900	26.852
工業	19.210	8.032
防禦型消費	19.000	6.739
通訊服務	12.190	11.535
週期性消費	7.440	7.360
房地產	7.130	4.927
科技	5.930	24.323
基本材料	2.210	6.756

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
長和	KYG217651051	6.62	40.20	-0.74%
友邦保險	HK0000069689	5.21	57.60	-0.86%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	5.12	3.030	0.00%
第一太平	BMG348041077	4.41	4.460	0.00%
怡和控股	BMG507361001	4.27	43.46	+0.49%
Kasikornbank	TH0016010009	4.22	149.50	0.00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3.99	4,360	-0.91%
滙豐控股	GB0005405286	3.85	731.90	-0.10%
長實集團	KYG2177B1014	3.77	31.70	-0.78%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.45	47,750	+0.63%

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香港恒生指數	19,311.00	-292.13	-1.49%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.38	+1.11	+0.30%
日經225	38,444.50	+333.00	+0.87%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.190	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.47	-0.25	-0.36%
黃金	2,655.22	-9.58	-0.36%
銅	4.1365	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.182	-0.015	-0.47%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.63	+0.52	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0106	+0.15%
英鎊/美元	1.2665	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13250	-0.01640	-0.32%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Prusik Asian Equi.	156.634	+0.240	+0.15%
Mercer Liquid Alt.	127.850	+0.730	+0.57%
Patrimonialista P.	12.463	+0.002	+0.02%