Prulink Global Bond(0P00008VCE)

新加坡

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1.479 -0.010 -0.42%

07/01 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Prudential Assurance Co. Singapore Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 161.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008VCE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.180	34.090	27.910
債券	93.830	93.830	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.619	30.641
政府	37.209	43.163
衍生工具	-0.029	133.692
現金	6.201	6.658

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	3.57	125.26	0.00%
Mapletree Treasury Services LTD	SG7BB1000008	2.91	-	-
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	1.98	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.70	96.750	-0.17%
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.	SGXF98411774	1.70	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1.54	-	-
Starhub Ltd	SG7DD8000003	1.53	-	-
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 5.9812%	AU3CB0309664	1.38	-	-
United Overseas Bank Ltd. 2.55%	SGXF73188736	1.19	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 4.353%	-	1.18	-	-

由Prudential Assurance Co. Singapore (Pte) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund	697.36M	7.40	1.51	2.96
PruLink Dynamic Income Fund	150.73M	4.56	-4.03	0.34
Prulink Singapore Cash	66.84M	3.34	2.82	1.48

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.73	-4.72	-1.22%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,612.6	-10.7	-0.03%
US 500	5,910.8	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	108.865	-0.061	-0.06%

倫敦布倫特原油	76.45	+0.29	+0.38%
WTI原油	73.56	+0.24	+0.33%
黃金	2,695.14	+22.74	+0.85%
銅	4.3438	+0.0853	+2.00%
天然氣	3.611	-0.040	-1.10%
美國二號棉花	67.88	-0.35	-0.51%
美國大豆	990.38	-3.62	-0.36%

歐元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.63	-0.71	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.3552	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2317	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.881	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7819	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	4.93360	+0.02190	+0.45%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%