Prudentis Global Value(LP68026691)

維爾紐斯

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240.230 +18.390 +8.29%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 立陶宛

發行者: UAB Prudentis

國際證券識別碼(ISIN): LTIF00000344

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68026691 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.750	5.750
股票	92.700	92.700
其他	1.550	1.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.051	16.708
市帳率	0.953	2.562
市銷率	0.339	1.828
市現率	3.721	10.804
股息收益率	1.714	2.400
5 年盈利增長	14.588	10.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	38.530	10.978
科技	38.240	21.425
防禦型消費	8.860	7.077
工業	8.650	12.159
基本材料	5.720	5.485

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Home24 SE Bearer Shares	DE000A14KEB5	15.61	-	-
Hamilton Beach A	US40701T1043	15.27	16.54	+0.61%
II-VI Inc	US9021041085	12.73	-	-
V.P.G. Inc	US92835K1034	7.45	25.02	+0.56%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	7.02	38.090	+0.58%
Arcos Dorados Holdings Inc	VGG0457F1071	7.01	8.470	+0.95%
Hooker Furnitur	US4390381006	6.08	13.12	-0.76%
Ulker Biskuvi	TREULKR00015	5.98	123.10	-0.65%
KSB Pref	DE0006292030	5.79	664.00	0.00%
Venator Materials PLC	GB00BF3ZNS54	5.30	-	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%