M&G Namibian Inflation Plus Fund A(0P0000KOYX)

約翰內斯堡

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3.538 +0.002 +0.07%

19/11 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential (Namibia) Unit Trusts

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000049714

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOYX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.370	8.790	4.420
股票	30.660	31.330	0.670
債券	64.550	65.040	0.490
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.410	0.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.068	12.344
市帳率	1.523	1.632
市銷率	1.226	1.600
市現率	4.871	7.081
股息收益率	3.581	4.166
5 年盈利增長	12.651	11.550

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.200	21.089
通訊服務	13.920	10.983
防禦型消費	11.690	9.141
房地產	11.570	18.053
科技	10.990	9.055
週期性消費	8.890	10.275
基本材料	6.960	12.617
工業	4.330	6.092
醫療保健	3.620	6.075
能源	3.290	2.539
公用事業	0.540	1.268

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G Worldwide Real Return C	IE00BYQDDP69	23.97	-	-
M&G Namibian Money Market B	ZAE000144846	9.70	-	-
Republic of Namibia ILB 4.50% 150129 (GI29)	-	7.08	-	-
Republic of Namibia ILB 3.80% 150725 (GI25)	-	6.06	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.89	-	-
Republic of Namibia ILB 4.50% 150433 (GI33)	-	4.05	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.29	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.03	95.25	-0.21%
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.683%	ZAG000192295	1.77	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.70	88.475	+0.03%

由M&G Investments (Namibia)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential Namibian Inflation PluB	2.12B	9.00	10.79	8.27
Prudential Namibian Balanced Fund A	1.27B	9.68	10.16	8.16
Prudential Namibian Balanced Fund B	1.27B	10.13	10.71	8.71

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+5.05	+1.37%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,262.5	-127.1	-0.29%
US 500	5,913.8	+20.2	+0.34%
美元指數期貨	106.110	-0.091	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.29	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.26	+0.09	+0.13%
黃金	2,635.70	+21.10	+0.81%
銅	4.1675	+0.0475	+1.15%
天然氣	2.955	-0.018	-0.61%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.50	-10.50	-1.04%

歐元/美元	1.0594	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.67	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2357	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2680	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.381	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7839	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.03225	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Prudential Namibi.	3.538	+0.002	+0.07%
	T-Rex 2X Long Alp.	33.29	+1.01	+3.13%